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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | 11 354.00 | 8 769.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 77 543.00 | 23 714.00 | 53 829.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 267.00 | 819 859.00 | 338 408.00 | 1 158 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 802.00 | 774 090.00 | 163 712.00 | 937 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 671.00 | 1 707 581.00 | 598 090.00 | 2 305 671.00 |
BN En cours de production de biens | 837 527.00 | | 837 527.00 | 837 527.00 |
BT Marchandises | 1 395 000.00 | 47 028.00 | 1 347 972.00 | 1 395 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 190.00 | | 3 889 190.00 | 3 889 190.00 |
BZ Autres créances | 360 353.00 | | 360 353.00 | 360 353.00 |
CF Disponibilités | 367 092.00 | | 367 092.00 | 367 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 655.00 | 47 028.00 | 6 912 627.00 | 6 959 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 326.00 | 1 754 610.00 | 7 510 717.00 | 9 265 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | -8 638 224.00 | -9 937 495.00 | | -8 638 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 080.00 | 1 299 271.00 | | 1 061 080.00 |
DL TOTAL (I) | -6 573 963.00 | -7 635 044.00 | | -6 573 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 372.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 542 071.00 | 542 071.00 | | 542 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 071.00 | 661 443.00 | | 542 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 700 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 295.00 | 4 188 093.00 | | 4 469 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 680.00 | 1 052 797.00 | | 1 138 680.00 |
EA Autres dettes | 48 816.00 | 77 294.00 | | 48 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435 817.00 | | | 1 435 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 542 609.00 | 15 469 102.00 | | 13 542 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 717.00 | 8 495 502.00 | | 7 510 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 140 310.00 | 6 271 436.00 | 22 411 746.00 | 16 140 310.00 |
FG Production vendue services | 109 696.00 | 18 071.00 | 127 767.00 | 109 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 250 007.00 | 6 289 507.00 | 22 539 514.00 | 16 250 007.00 |
FM Production stockée | | | -475 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 232 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 011 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 039 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 458.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | 1 458.00 | | 7 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 757.00 | 31 591.00 | | 22 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757.00 | 31 830.00 | | 22 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 394.00 | -30 371.00 | | -15 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 529.00 | 26 041.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 67 081.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 318 276.00 | 25 183 658.00 | | 22 318 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 257 195.00 | 23 884 387.00 | | 21 257 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 080.00 | 1 299 271.00 | | 1 061 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 162.00 | | 94 821.00 | 2 228 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 33 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 2 305 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 533.00 | 2 193 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 456.00 | | 94 812.00 | 2 114 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 141.00 | | 9.00 | 35 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 370.00 | 125 744.00 | 15 533.00 | 1 597 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 806.00 | 125 744.00 | 15 533.00 | 1 518 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 443.00 | | 119 372.00 | 661 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 661 443.00 | 47 028.00 | 119 372.00 | 661 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 028.00 | 119 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 295.00 | 4 469 295.00 | | 4 469 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 983.00 | 368 983.00 | | 368 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 344.00 | 379 344.00 | | 379 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435 817.00 | 1 435 817.00 | | 1 435 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 190.00 | | | 3 889 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
VP Divers | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 659.00 | 4 326 287.00 | 33 372.00 | 4 359 659.00 |
VW T.V.A. | 310 401.00 | 310 401.00 | | 310 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 542 609.00 | 13 542 609.00 | | 13 542 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |