| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
AN Terrains | 46 023.00 | 22 459.00 | 23 564.00 | 46 023.00 |
AP Constructions | 77 543.00 | 44 660.00 | 32 883.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 653.00 | 976 857.00 | 386 796.00 | 1 363 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 234.00 | 889 957.00 | 72 277.00 | 962 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 249.00 | 2 012 497.00 | 557 752.00 | 2 570 249.00 |
BN En cours de production de biens | 2 687 351.00 | | 2 687 351.00 | 2 687 351.00 |
BT Marchandises | 943 796.00 | | 943 796.00 | 943 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 491.00 | 291 956.00 | 1 565 535.00 | 1 857 491.00 |
BZ Autres créances | 378 100.00 | | 378 100.00 | 378 100.00 |
CF Disponibilités | 520 642.00 | | 520 642.00 | 520 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 931.00 | 291 956.00 | 6 200 976.00 | 6 492 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 180.00 | 2 304 453.00 | 6 758 728.00 | 9 063 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | -9 137 660.00 | -7 507 856.00 | | -9 137 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 949.00 | -1 629 804.00 | | -990 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
DL TOTAL (I) | -9 074 521.00 | -8 134 480.00 | | -9 074 521.00 |
DP Provisions pour risques | 3 640.00 | 50 417.00 | | 3 640.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 72 747.00 | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 6 300 000.00 | | 7 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 002 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 788.00 | 3 647 177.00 | | 4 341 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 365.00 | 1 057 652.00 | | 924 365.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 7 145.00 | | 5 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 607 511.00 | 4 333 094.00 | | 2 607 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 829 609.00 | 17 297 219.00 | | 15 829 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 728.00 | 9 235 487.00 | | 6 758 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 610 680.00 | | 20 610 680.00 | 20 610 680.00 |
FG Production vendue services | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 655 607.00 | | 20 655 607.00 | 20 655 607.00 |
FM Production stockée | | | -847 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 993 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 230 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 344 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 777 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | 418.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 418.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 255.00 | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 255.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 163.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 015 228.00 | 15 780 333.00 | | 20 015 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 006 177.00 | 17 410 137.00 | | 21 006 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 949.00 | -1 629 804.00 | | -990 949.00 |