| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
AN Terrains | 22 022.00 | 20 411.00 | 1 611.00 | 22 022.00 |
AP Constructions | 77 542.00 | 30 695.00 | 46 847.00 | 77 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 451.00 | 868 600.00 | 328 851.00 | 1 197 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 753.00 | 829 715.00 | 121 038.00 | 950 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 339.00 | 1 827 988.00 | 525 351.00 | 2 353 339.00 |
BN En cours de production de biens | 763 659.00 | | 763 659.00 | 763 659.00 |
BT Marchandises | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 932.00 | | 4 714 932.00 | 4 714 932.00 |
BZ Autres créances | 478 101.00 | | 478 101.00 | 478 101.00 |
CF Disponibilités | 204 155.00 | | 204 155.00 | 204 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 181.00 | | 7 374 181.00 | 7 374 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 520.00 | 1 827 988.00 | 7 899 532.00 | 9 727 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | -7 577 143.00 | -8 638 224.00 | | -7 577 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 286.00 | 1 061 080.00 | | 69 286.00 |
DL TOTAL (I) | -6 504 676.00 | -6 573 963.00 | | -6 504 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 071.00 | 542 071.00 | | 392 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 071.00 | 542 071.00 | | 392 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | 5 500 000.00 | | 7 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 351.00 | 4 469 295.00 | | 4 006 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 853.00 | 1 138 680.00 | | 916 853.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 48 816.00 | | 5 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 986.00 | 1 435 817.00 | | 1 032 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 012 137.00 | 13 542 609.00 | | 14 012 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 532.00 | 7 510 717.00 | | 7 899 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 903 219.00 | 3 108 841.00 | 17 012 060.00 | 13 903 219.00 |
FG Production vendue services | 43 190.00 | 16 368.00 | 59 559.00 | 43 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 946 410.00 | 3 125 209.00 | 17 071 620.00 | 13 946 410.00 |
FM Production stockée | | | -73 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 226 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 748 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 999 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 22 757.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 22 757.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -15 394.00 | | -1 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 259 437.00 | 22 318 276.00 | | 17 259 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 190 150.00 | 21 257 195.00 | | 17 190 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 287.00 | 1 061 080.00 | | 69 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 671.00 | | 57 370.00 | 2 305 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 702.00 | 27 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 2 353 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 734.00 | | 54 035.00 | 2 193 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 371.00 | | 3 334.00 | 33 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 581.00 | 120 407.00 | | 1 707 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 016.00 | 120 407.00 | | 1 629 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 071.00 | | 150 000.00 | 542 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 112.00 | | 47 028.00 | 47 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 099.00 | | 197 028.00 | 589 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 351.00 | 4 006 351.00 | | 4 006 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 333.00 | 337 333.00 | | 337 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 986.00 | 1 032 986.00 | | 1 032 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 714 932.00 | | | 4 714 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 795.00 | | | 298 795.00 |
VP Divers | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 621.00 | 5 236 617.00 | 27 004.00 | 5 263 621.00 |
VW T.V.A. | 217 539.00 | 217 539.00 | | 217 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 012 137.00 | 14 012 137.00 | | 14 012 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |