| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
AN Terrains | 46 023.00 | 28 019.00 | 18 004.00 | 46 023.00 |
AP Constructions | 77 543.00 | 58 624.00 | 18 919.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 557.00 | 988 539.00 | 221 018.00 | 1 209 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 358.00 | 884 386.00 | 46 972.00 | 931 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 609.00 | 2 038 132.00 | 343 477.00 | 2 381 609.00 |
BN En cours de production de biens | 3 042 688.00 | | 3 042 688.00 | 3 042 688.00 |
BT Marchandises | 1 679 491.00 | | 1 679 491.00 | 1 679 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 264.00 | | 839 264.00 | 839 264.00 |
BZ Autres créances | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
CF Disponibilités | 644 673.00 | | 644 673.00 | 644 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 238.00 | | 6 476 238.00 | 6 476 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 847.00 | 2 038 132.00 | 6 819 715.00 | 8 857 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | -10 026 406.00 | -10 128 609.00 | | -10 026 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 362.00 | 102 203.00 | | 413 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 465.00 | 45 686.00 | | 40 465.00 |
DL TOTAL (I) | -8 569 399.00 | -8 977 540.00 | | -8 569 399.00 |
DP Provisions pour risques | 313 481.00 | 1 030 991.00 | | 313 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 481.00 | 1 030 991.00 | | 313 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 340.00 | 3 754 340.00 | | 6 054 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 224.00 | 3 044 680.00 | | 166 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 918.00 | 3 723 546.00 | | 3 547 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 786.00 | 811 376.00 | | 452 786.00 |
EA Autres dettes | 99 849.00 | 4 060.00 | | 99 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 804 515.00 | 3 404 174.00 | | 3 804 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 075 633.00 | 15 692 175.00 | | 15 075 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 715.00 | 7 745 627.00 | | 6 819 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
FD Production vendue biens | 12 120 617.00 | 4 829 514.00 | 16 950 131.00 | 12 120 617.00 |
FG Production vendue services | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 214 086.00 | 4 829 514.00 | 17 043 600.00 | 12 214 086.00 |
FM Production stockée | | | 199 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 351 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 458 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 873 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 314.00 | 10 626.00 | | 10 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 521.00 | 3 550 881.00 | | 7 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 835.00 | 3 561 507.00 | | 17 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 653.00 | 3 316.00 | | 8 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 386 935.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 182.00 | 3 174 573.00 | | 9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 372 712.00 | 12 677 651.00 | | 18 372 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 959 350.00 | 12 575 448.00 | | 17 959 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 362.00 | 102 203.00 | | 413 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 616.00 | | 11 856.00 | 2 405 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 38 564.00 | 3 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 863.00 | | 2 381 610.00 | 35 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 677.00 | | | 2 284 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 374.00 | | 11 856.00 | 42 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 105.00 | 79 080.00 | 32 052.00 | 1 991 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 540.00 | 79 080.00 | 32 052.00 | 1 912 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 991.00 | 31 834.00 | 717 510.00 | 1 030 991.00 |
6T Sur comptes clients | 348 831.00 | | 348 831.00 | 348 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 831.00 | | 348 831.00 | 348 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 822.00 | 31 834.00 | 1 098 175.00 | 1 379 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 834.00 | 348 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 954 340.00 | | | 3 954 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 670.00 | 3 510 670.00 | | 3 510 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 240.00 | 271 240.00 | | 271 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 727.00 | 225 727.00 | | 225 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 804 515.00 | 3 404 174.00 | | 3 804 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666.00 | | | 2 666 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174 542.00 | 2 174 542.00 | | 2 174 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 813.00 | 2 387 249.00 | 38 564.00 | 2 425 813.00 |
VW T.V.A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 855 194.00 | 10 900 854.00 | | 14 855 194.00 |