| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
AN Terrains | 46 023.00 | 25 239.00 | 20 784.00 | 46 023.00 |
AP Constructions | 77 543.00 | 51 642.00 | 25 901.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 633.00 | 935 177.00 | 270 456.00 | 1 205 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 479.00 | 900 483.00 | 54 996.00 | 955 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 616.00 | 1 991 105.00 | 414 511.00 | 2 405 616.00 |
BN En cours de production de biens | 2 843 314.00 | | 2 843 314.00 | 2 843 314.00 |
BT Marchandises | 1 067 380.00 | | 1 067 380.00 | 1 067 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 538.00 | 348 831.00 | 1 815 707.00 | 2 164 538.00 |
BZ Autres créances | 274 334.00 | | 274 334.00 | 274 334.00 |
CF Disponibilités | 1 178 892.00 | | 1 178 892.00 | 1 178 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 679 947.00 | 348 831.00 | 7 331 116.00 | 7 679 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 562.00 | 2 339 936.00 | 7 745 627.00 | 10 085 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | -10 128 609.00 | -9 137 660.00 | | -10 128 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 203.00 | -990 949.00 | | 102 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 686.00 | 50 907.00 | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | -8 977 540.00 | -9 074 521.00 | | -8 977 540.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030 991.00 | 3 640.00 | | 1 030 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 991.00 | 3 640.00 | | 1 030 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754 340.00 | 7 000 000.00 | | 3 754 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 044 680.00 | | | 3 044 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 546.00 | 4 341 788.00 | | 3 723 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 376.00 | 924 365.00 | | 811 376.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 5 945.00 | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 404 174.00 | 2 607 511.00 | | 3 404 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 692 175.00 | 15 829 609.00 | | 15 692 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 627.00 | 6 758 728.00 | | 7 745 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 327.00 | | 300 327.00 | 300 327.00 |
FD Production vendue biens | 8 452 320.00 | | 8 452 320.00 | 8 452 320.00 |
FG Production vendue services | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 497.00 | | 8 790 497.00 | 8 790 497.00 |
FM Production stockée | | | 155 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626.00 | 672.00 | | 10 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550 881.00 | 1 305.00 | | 3 550 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561 507.00 | 1 977.00 | | 3 561 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 2 727.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 991.00 | | | 325 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 935.00 | 2 727.00 | | 386 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174 573.00 | -750.00 | | 3 174 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 677 651.00 | 20 015 228.00 | | 12 677 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575 448.00 | 21 006 177.00 | | 12 575 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 203.00 | -990 949.00 | | 102 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 249.00 | 3 773.00 | 11 985.00 | 2 570 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 391.00 | 2 405 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 391.00 | 2 284 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 452.00 | 3 773.00 | 11 843.00 | 2 449 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 232.00 | | 142.00 | 42 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 497.00 | 101 371.00 | 122 763.00 | 2 012 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 932.00 | 101 371.00 | 122 763.00 | 1 933 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640.00 | 1 150 991.00 | 123 640.00 | 3 640.00 |
6T Sur comptes clients | 291 956.00 | 86 875.00 | 30 000.00 | 291 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 956.00 | 86 875.00 | 30 000.00 | 291 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 596.00 | 1 237 866.00 | 153 640.00 | 295 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 875.00 | 153 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954 340.00 | | | 1 954 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 546.00 | 3 723 546.00 | | 3 723 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 314.00 | 326 314.00 | | 326 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 834.00 | 305 834.00 | | 305 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 404 174.00 | 3 404 174.00 | | 3 404 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 538.00 | 2 164 538.00 | | 2 164 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545 660.00 | | | 3 545 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 776.00 | 178 776.00 | | 178 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 986.00 | 2 556 612.00 | 42 374.00 | 2 598 986.00 |
VW T.V.A. | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 647 495.00 | 10 693 155.00 | | 12 647 495.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |