| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
AN Terrains | 22 023.00 | 20 792.00 | 1 231.00 | 22 023.00 |
AP Constructions | 77 543.00 | 37 678.00 | 39 865.00 | 77 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 889.00 | 920 410.00 | 287 479.00 | 1 207 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 110.00 | 851 455.00 | 75 655.00 | 927 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 151.00 | 1 908 900.00 | 431 252.00 | 2 340 151.00 |
BN En cours de production de biens | 3 534 907.00 | | 3 534 907.00 | 3 534 907.00 |
BT Marchandises | 1 052 329.00 | | 1 052 329.00 | 1 052 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 524.00 | 392 071.00 | 3 034 452.00 | 3 426 524.00 |
BZ Autres créances | 457 285.00 | | 457 285.00 | 457 285.00 |
CF Disponibilités | 491 539.00 | | 491 539.00 | 491 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196 307.00 | 392 071.00 | 8 804 235.00 | 9 196 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 458.00 | 2 300 971.00 | 9 235 487.00 | 11 536 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | -7 507 855.00 | -7 577 143.00 | | -7 507 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 804.00 | 69 287.00 | | -1 629 804.00 |
DL TOTAL (I) | -8 134 479.00 | -6 504 675.00 | | -8 134 479.00 |
DP Provisions pour risques | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 330.00 | 20 043.00 | | 22 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 747.00 | 20 043.00 | | 72 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 000.00 | 7 100 000.00 | | 6 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 151.00 | | | 1 002 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 177.00 | 3 986 308.00 | | 3 647 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 651.00 | 916 853.00 | | 1 057 651.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 5 945.00 | | 7 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333 093.00 | 1 032 986.00 | | 4 333 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 297 219.00 | 13 992 094.00 | | 17 297 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 486.00 | 7 507 461.00 | | 9 235 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 885 108.00 | | 12 885 108.00 | 12 885 108.00 |
FG Production vendue services | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 938 179.00 | | 12 938 179.00 | 12 938 179.00 |
FM Production stockée | | | 2 771 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 638 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 201 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 080.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 080.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -1 080.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 780 332.00 | 17 297 872.00 | | 15 780 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 410 136.00 | 17 228 584.00 | | 17 410 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629 804.00 | 69 287.00 | | -1 629 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 339.00 | 17.00 | 15 974.00 | 2 353 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 179.00 | | 2 340 151.00 | 29 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | | 2 234 565.00 | 29 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 770.00 | | 15 974.00 | 2 247 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 004.00 | 17.00 | | 27 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 988.00 | 110 091.00 | 29 179.00 | 1 827 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 423.00 | 110 091.00 | 29 179.00 | 1 749 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 043.00 | 108 766.00 | 5 644.00 | 20 043.00 |
6T Sur comptes clients | 392 071.00 | | | 392 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 071.00 | | | 392 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 114.00 | 108 766.00 | 5 644.00 | 412 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 766.00 | 5 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 177.00 | 3 647 177.00 | | 3 647 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 965.00 | 251 965.00 | | 251 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 401.00 | 307 401.00 | | 307 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 333 094.00 | 4 333 094.00 | | 4 333 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 524.00 | 3 426 524.00 | | 3 426 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
VP Divers | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 974.00 | 199 974.00 | | 199 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 804.00 | 4 083 783.00 | 27 022.00 | 4 110 804.00 |
VW T.V.A. | 420 174.00 | 420 174.00 | | 420 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 295 068.00 | 10 795 068.00 | | 16 295 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |