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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 851 017.00 | 573 413.00 | 277 603.00 | 851 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 951.00 | 480 764.00 | 69 186.00 | 549 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 732.00 | 243 168.00 | 174 563.00 | 417 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954 032.00 | | 954 032.00 | 954 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 245.00 | 1 297 961.00 | 2 037 284.00 | 3 335 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | 299 267.00 | | 299 267.00 | 299 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BZ Autres créances | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 671 107.00 | | 671 107.00 | 671 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 588.00 | | 1 085 588.00 | 1 085 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 834.00 | 1 297 961.00 | 3 122 872.00 | 4 420 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 369.00 | | | 1 164 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 629.00 | | | 349 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 000.00 | | | 1 679 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 905.00 | | | 225 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 485.00 | | | 510 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 570.00 | | | 426 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 872.00 | | | 1 443 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 872.00 | | | 3 122 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 039.00 | | | 1 377 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 157 153.00 | | 10 157 153.00 | 10 157 153.00 |
FD Production vendue biens | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
FG Production vendue services | 6 808.00 | 53 322.00 | 60 131.00 | 6 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 177.00 | 53 322.00 | 10 225 500.00 | 10 172 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 254 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 458 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 398.00 | | | 10 390 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 768.00 | | | 10 040 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 629.00 | | | 349 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 546.00 | | | 3 563 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 565.00 | | | 1 793 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 926.00 | | | 1 212 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 108.00 | 149 312.00 | 104 458.00 | 1 253 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 493.00 | 149 312.00 | 104 458.00 | 1 252 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 570.00 | 426 570.00 | | 426 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 932.00 | 516 932.00 | | 516 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 905.00 | 159 072.00 | 66 833.00 | 225 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 775.00 | | | 177 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 508.00 | 116 508.00 | | 116 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 873.00 | 1 377 040.00 | 66 833.00 | 1 443 873.00 |