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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 852 978.00 | 694 056.00 | 158 922.00 | 852 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 785.00 | 538 737.00 | 18 047.00 | 556 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 512.00 | 354 867.00 | 109 645.00 | 464 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754 032.00 | | 754 032.00 | 754 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 827.00 | 1 588 276.00 | 1 599 551.00 | 3 187 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 344 216.00 | | 344 216.00 | 344 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 602 826.00 | | 602 826.00 | 602 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 481.00 | | 1 059 481.00 | 1 059 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 308.00 | 1 588 276.00 | 2 659 032.00 | 4 247 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 143.00 | | | 1 318 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 418.00 | | | 374 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 562.00 | | | 1 857 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 383.00 | | | 395 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 542.00 | | | 240 542.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 469.00 | | | 801 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 032.00 | | | 2 659 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 469.00 | | | 801 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 274 849.00 | | 10 274 849.00 | 10 274 849.00 |
FD Production vendue biens | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
FG Production vendue services | 7 045.00 | 59 241.00 | 66 286.00 | 7 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 289 616.00 | 59 241.00 | 10 348 857.00 | 10 289 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 614 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457 041.00 | | | 10 457 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 623.00 | | | 10 082 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 418.00 | | | 374 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 610.00 | | 53 263.00 | 3 145 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 046.00 | 3 187 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046.00 | 1 874 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 054.00 | | | 557 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 062.00 | | 53 260.00 | 1 832 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 494.00 | | 3.00 | 756 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 687.00 | 148 635.00 | 11 046.00 | 1 450 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 072.00 | 148 635.00 | 11 046.00 | 1 450 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 383.00 | 395 383.00 | | 395 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VP Divers | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 542.00 | 240 542.00 | | 240 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 470.00 | 801 470.00 | | 801 470.00 |