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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 864 183.00 | 805 864.00 | 58 319.00 | 864 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 546.00 | 517 269.00 | 155 276.00 | 672 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 060.00 | 402 266.00 | 74 794.00 | 477 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987 123.00 | | 987 123.00 | 987 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 250.00 | 1 726 015.00 | 1 832 234.00 | 3 558 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BT Marchandises | 319 525.00 | | 319 525.00 | 319 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BZ Autres créances | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 539 235.00 | | 539 235.00 | 539 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 794.00 | | 1 027 794.00 | 1 027 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 045.00 | 1 726 015.00 | 2 860 029.00 | 4 586 045.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 441.00 | | | 1 229 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 780.00 | | | 523 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 222.00 | | | 1 918 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 490.00 | | | 395 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 806.00 | | | 941 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 029.00 | | | 2 860 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 318.00 | | | 786 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 684 716.00 | | 10 684 716.00 | 10 684 716.00 |
FD Production vendue biens | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FG Production vendue services | 7 690.00 | 70 072.00 | 77 762.00 | 7 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 637.00 | 70 072.00 | 10 765 709.00 | 10 695 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 775 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 833 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 157 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 350.00 | | | 10 873 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 570.00 | | | 10 349 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 780.00 | | | 523 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 214.00 | | 45 368.00 | 3 527 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 3 558 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 331.00 | 2 013 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 054.00 | | | 557 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 756.00 | | 45 366.00 | 1 982 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 404.00 | | 2.00 | 987 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 717.00 | 142 630.00 | 14 331.00 | 1 597 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 102.00 | 142 630.00 | 14 331.00 | 1 597 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 490.00 | 395 490.00 | | 395 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 049.00 | 233 049.00 | | 233 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 989.00 | 10 500.00 | 155 489.00 | 165 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 597.00 | 163 494.00 | 102.00 | 163 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 807.00 | 786 318.00 | 155 489.00 | 941 807.00 |