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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 947 276.00 | 838 647.00 | 108 629.00 | 947 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 302.00 | 507 810.00 | 260 491.00 | 768 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 664.00 | 389 233.00 | 60 431.00 | 449 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987 123.00 | | 987 123.00 | 987 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 706.00 | 1 736 306.00 | 1 973 399.00 | 3 709 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BT Marchandises | 343 530.00 | | 343 530.00 | 343 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BZ Autres créances | 146 493.00 | | 146 493.00 | 146 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 818 795.00 | | 818 795.00 | 818 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 906.00 | | 1 371 906.00 | 1 371 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 613.00 | 1 736 306.00 | 3 345 306.00 | 5 081 613.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 222.00 | | | 1 053 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 766.00 | | | 560 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 988.00 | | | 1 778 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 690.00 | | | 572 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 949.00 | | | 466 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 635.00 | | | 187 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 317.00 | | | 1 566 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 306.00 | | | 3 345 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 316.00 | | | 1 296 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 834 614.00 | | 10 834 614.00 | 10 834 614.00 |
FD Production vendue biens | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FG Production vendue services | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 921 100.00 | | 10 921 100.00 | 10 921 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 933 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 895 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 022 121.00 | | | 11 022 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 461 355.00 | | | 10 461 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 766.00 | | | 560 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 251.00 | | 242 099.00 | 3 558 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 645.00 | 3 709 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 645.00 | 2 165 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 054.00 | | | 557 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 791.00 | | 242 097.00 | 2 013 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 406.00 | | 2.00 | 987 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 016.00 | 100 038.00 | 89 747.00 | 1 726 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 401.00 | 100 038.00 | 89 747.00 | 1 725 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 950.00 | 466 950.00 | | 466 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 636.00 | 187 636.00 | | 187 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 654.00 | 576 654.00 | | 576 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 168.00 | 62 167.00 | 213 871.00 | 332 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 510.00 | 204 408.00 | 101.00 | 204 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 318.00 | 1 296 317.00 | 213 871.00 | 1 566 318.00 |