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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 858 053.00 | 753 424.00 | 104 629.00 | 858 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 641.00 | 487 679.00 | 159 961.00 | 647 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 060.00 | 355 997.00 | 121 063.00 | 477 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987 123.00 | | 987 123.00 | 987 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 213.00 | 1 597 716.00 | 1 929 497.00 | 3 527 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | 318 251.00 | | 318 251.00 | 318 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BZ Autres créances | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 889 009.00 | | 889 009.00 | 889 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 655.00 | | 1 377 655.00 | 1 377 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 869.00 | 1 597 716.00 | 3 307 153.00 | 4 904 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 562.00 | | | 1 372 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 879.00 | | | 356 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 442.00 | | | 1 894 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 773.00 | | | 332 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 916.00 | | | 268 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 282.00 | | | 511 282.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 711.00 | | | 1 412 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 153.00 | | | 3 307 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 722.00 | | | 1 246 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 171 688.00 | | 10 171 688.00 | 10 171 688.00 |
FD Production vendue biens | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FG Production vendue services | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 248 748.00 | | 10 248 748.00 | 10 248 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 258 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 461.00 | | | 10 328 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 581.00 | | | 9 971 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 879.00 | | | 356 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 827.00 | | 715 572.00 | 3 187 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 188.00 | 987 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 186.00 | 3 527 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 998.00 | 1 982 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 054.00 | | | 557 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 276.00 | | 232 478.00 | 1 874 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 497.00 | | 483 095.00 | 756 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 276.00 | 133 335.00 | 123 895.00 | 1 588 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 661.00 | 133 335.00 | 123 895.00 | 1 587 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 773.00 | 332 773.00 | | 332 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 917.00 | 268 917.00 | | 268 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 283.00 | 511 283.00 | | 511 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 989.00 | | 42 000.00 | 165 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 711.00 | 1 246 722.00 | 42 000.00 | 1 412 711.00 |