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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 851 017.00 | 634 662.00 | 216 354.00 | 851 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 436.00 | 516 280.00 | 42 155.00 | 558 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 608.00 | 299 129.00 | 123 479.00 | 422 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754 032.00 | | 754 032.00 | 754 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 610.00 | 1 450 687.00 | 1 694 923.00 | 3 145 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BT Marchandises | 340 568.00 | | 340 568.00 | 340 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BZ Autres créances | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 388 742.00 | | 388 742.00 | 388 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 677.00 | | 878 677.00 | 878 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 287.00 | 1 450 687.00 | 2 573 600.00 | 4 024 287.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 999.00 | | | 1 263 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 144.00 | | | 304 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 144.00 | | | 1 733 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 100.00 | | | 417 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 531.00 | | | 227 531.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 455.00 | | | 840 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 600.00 | | | 2 573 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 455.00 | | | 840 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 279 398.00 | | 10 279 398.00 | 10 279 398.00 |
FD Production vendue biens | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
FG Production vendue services | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 059.00 | | 10 349 059.00 | 10 349 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 381 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 702 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 076 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457 044.00 | | | 10 457 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 152 900.00 | | | 10 152 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 144.00 | | | 304 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 246.00 | | | 3 335 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 701.00 | | | 1 818 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 491.00 | | | 959 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 962.00 | 156 907.00 | 4 181.00 | 1 297 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 347.00 | 156 907.00 | 4 181.00 | 1 297 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 101.00 | 417 101.00 | | 417 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 072.00 | | | 159 072.00 |
VP Divers | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 532.00 | 227 532.00 | | 227 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 936.00 | 146 936.00 | | 146 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 456.00 | 840 455.00 | | 840 456.00 |