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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 907.00 | 20 639.00 | 5 268.00 | 25 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 869.00 | 10 291.00 | 2 578.00 | 12 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 810.00 | 32 301.00 | 9 508.00 | 41 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 370.00 | 32 572.00 | 395 798.00 | 428 370.00 |
BZ Autres créances | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CF Disponibilités | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 478.00 | 32 572.00 | 565 906.00 | 598 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 288.00 | 64 873.00 | 575 415.00 | 640 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 273.00 | 181 273.00 | | 181 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 794.00 | 58 885.00 | | 58 794.00 |
DL TOTAL (I) | 248 451.00 | 248 542.00 | | 248 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | 308.00 | | 5 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 852.00 | 9 920.00 | | 17 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 646.00 | 79 912.00 | | 150 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 493.00 | 80 698.00 | | 109 493.00 |
EA Autres dettes | | 10 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 963.00 | 181 213.00 | | 326 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 415.00 | 429 755.00 | | 575 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 108.00 | | 3 199.00 | 61 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 497.00 | 41 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 497.00 | 38 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 258.00 | | 3 015.00 | 58 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | 183.00 | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 476.00 | 4 323.00 | 22 497.00 | 50 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 13.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 4 309.00 | 22 497.00 | 49 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 730.00 | 22 842.00 | | 9 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 730.00 | 22 842.00 | | 9 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 649.00 | 410 661.00 | 60 988.00 | 471 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 111.00 | 309 111.00 | | 309 111.00 |