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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 920.00 | 33 051.00 | 5 869.00 | 38 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 375.00 | 12 913.00 | 26 462.00 | 39 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 653.00 | 47 336.00 | 34 318.00 | 81 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 520.00 | 78 015.00 | 484 506.00 | 562 520.00 |
BZ Autres créances | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CF Disponibilités | 231 898.00 | | 231 898.00 | 231 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 412.00 | 78 015.00 | 763 397.00 | 841 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 065.00 | 125 350.00 | 797 715.00 | 923 065.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 452.00 | 245 759.00 | | 302 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 574.00 | 56 692.00 | | 81 574.00 |
DL TOTAL (I) | 392 410.00 | 310 837.00 | | 392 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 224.00 | 178 953.00 | | 171 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192.00 | 2 523.00 | | 12 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 786.00 | 99 683.00 | | 97 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 034.00 | 75 995.00 | | 111 034.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 1 882.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 305.00 | 367 355.00 | | 405 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 715.00 | 678 191.00 | | 797 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 011.00 | 188 015.00 | | 234 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 720.00 | | 11 933.00 | 69 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 387.00 | | 11 907.00 | 66 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 26.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 248.00 | 7 088.00 | | 40 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | 7 088.00 | | 38 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 144.00 | 68 285.00 | 47 415.00 | 57 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 144.00 | 68 285.00 | 47 415.00 | 57 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 144.00 | 68 285.00 | 47 415.00 | 57 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 285.00 | 47 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 448 098.00 | 448 098.00 | | 448 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 422.00 | | 114 422.00 | 114 422.00 |
VB T. V. A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 224.00 | 8 249.00 | 162 975.00 | 171 224.00 |
VI Groupe et associés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 431.00 | 474 294.00 | 116 137.00 | 590 431.00 |
VW T.V.A. | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 986.00 | 234 011.00 | 162 975.00 | 396 986.00 |