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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 722.00 | 30 190.00 | 6 532.00 | 36 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 665.00 | 8 686.00 | 20 980.00 | 29 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 720.00 | 40 248.00 | 29 472.00 | 69 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BP En cours de production de services | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 257.00 | 57 144.00 | 325 113.00 | 382 257.00 |
BZ Autres créances | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CF Disponibilités | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 863.00 | 57 144.00 | 648 719.00 | 705 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 583.00 | 97 392.00 | 678 191.00 | 775 583.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 759.00 | 211 860.00 | | 245 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 692.00 | 33 899.00 | | 56 692.00 |
DL TOTAL (I) | 310 837.00 | 254 144.00 | | 310 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 953.00 | 36 774.00 | | 178 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 12 947.00 | | 2 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 683.00 | 104 394.00 | | 99 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | 102 077.00 | | 75 995.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 9 388.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 355.00 | 273 898.00 | | 367 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 191.00 | 528 043.00 | | 678 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 103.00 | | 3 617.00 | 66 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 796.00 | | 3 591.00 | 62 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 26.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 309.00 | 5 939.00 | | 34 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 937.00 | 5 939.00 | | 32 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 066.00 | 47 415.00 | 41 337.00 | 51 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 066.00 | 47 415.00 | 41 337.00 | 51 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 066.00 | 47 415.00 | 41 337.00 | 51 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 415.00 | 41 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 301 224.00 | 301 224.00 | | 301 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
VB T. V. A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 953.00 | 7 932.00 | 171 021.00 | 178 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 336.00 | 344 611.00 | 82 725.00 | 427 336.00 |
VW T.V.A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 036.00 | 188 015.00 | 171 021.00 | 359 036.00 |