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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 570.00 | 25 265.00 | 7 305.00 | 32 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174.00 | 3 120.00 | 2 054.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 025.00 | 29 757.00 | 11 268.00 | 41 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 693.00 | 63 887.00 | 454 805.00 | 518 693.00 |
BZ Autres créances | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CF Disponibilités | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 218.00 | 63 887.00 | 602 331.00 | 666 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 243.00 | 93 645.00 | 613 599.00 | 707 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 366.00 | 182 067.00 | | 211 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 494.00 | 99 299.00 | | 100 494.00 |
DL TOTAL (I) | 320 245.00 | 289 751.00 | | 320 245.00 |
DP Provisions pour risques | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 714.00 | 1 154.00 | | 8 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 160.00 | 10 223.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 244.00 | 110 457.00 | | 127 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 196.00 | 94 072.00 | | 112 196.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | 21 693.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 796.00 | 238 873.00 | | 268 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 599.00 | 553 181.00 | | 613 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 235.00 | 3 523.00 | | 26 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 863.00 | 3 523.00 | | 24 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
6T Sur comptes clients | 59 577.00 | 54 157.00 | 49 847.00 | 59 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 577.00 | 54 157.00 | 49 847.00 | 59 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 134.00 | 54 157.00 | 49 847.00 | 84 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 157.00 | 49 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 518 693.00 | 424 439.00 | 94 254.00 | 518 693.00 |
VP Divers | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 973.00 | 456 073.00 | 95 900.00 | 551 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 637.00 | 254 637.00 | | 254 637.00 |