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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 039.00 | 27 824.00 | 6 215.00 | 34 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 757.00 | 5 113.00 | 23 644.00 | 28 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 103.00 | 34 309.00 | 31 794.00 | 66 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BP En cours de production de services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 895.00 | 51 066.00 | 387 829.00 | 438 895.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CF Disponibilités | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 315.00 | 51 066.00 | 496 249.00 | 547 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 418.00 | 85 375.00 | 528 043.00 | 613 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 860.00 | 211 366.00 | | 211 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 899.00 | 100 494.00 | | 33 899.00 |
DL TOTAL (I) | 254 144.00 | 320 245.00 | | 254 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947.00 | 8 714.00 | | 12 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 318.00 | 14 160.00 | | 8 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 127 244.00 | | 104 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 077.00 | 112 196.00 | | 102 077.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 1 274.00 | | 9 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 898.00 | 268 796.00 | | 273 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 043.00 | 613 599.00 | | 528 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 627.00 | 254 637.00 | | 236 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 025.00 | | 25 078.00 | 41 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 744.00 | | 25 052.00 | 37 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 26.00 | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 757.00 | 4 551.00 | | 29 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | 4 551.00 | | 28 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
6T Sur comptes clients | 63 887.00 | 41 336.00 | 54 157.00 | 63 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 887.00 | 41 336.00 | 54 157.00 | 63 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 444.00 | 41 336.00 | 78 714.00 | 88 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 336.00 | 78 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 360 646.00 | 360 646.00 | | 360 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 774.00 | 7 821.00 | 28 953.00 | 36 774.00 |
VI Groupe et associés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 336.00 | 397 418.00 | 79 918.00 | 477 336.00 |
VW T.V.A. | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 580.00 | 236 627.00 | 28 953.00 | 265 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |