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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 967.00 | 22 776.00 | 6 191.00 | 28 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174.00 | 2 087.00 | 3 088.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 179.00 | 26 235.00 | 10 945.00 | 37 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 896.00 | 59 577.00 | 453 319.00 | 512 896.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 813.00 | 59 577.00 | 542 236.00 | 601 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 992.00 | 85 811.00 | 553 181.00 | 638 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 067.00 | 181 273.00 | | 182 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 299.00 | 58 794.00 | | 99 299.00 |
DL TOTAL (I) | 289 751.00 | 248 451.00 | | 289 751.00 |
DP Provisions pour risques | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 5 805.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 223.00 | 17 852.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 457.00 | 150 646.00 | | 110 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 072.00 | 109 493.00 | | 94 072.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 693.00 | 43 040.00 | | 21 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 873.00 | 326 963.00 | | 238 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 181.00 | 575 415.00 | | 553 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 301.00 | 3 445.00 | 9 512.00 | 32 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 929.00 | 3 445.00 | 9 512.00 | 30 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 512 896.00 | | | 512 896.00 |
VP Divers | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 570.00 | 445 540.00 | 85 030.00 | 530 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 650.00 | 228 650.00 | | 228 650.00 |