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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 336.00 | 226 315.00 | 14 020.00 | 240 336.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 683 717.00 | | 4 683 717.00 | 4 683 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 857.00 | 231 986.00 | 5 158 871.00 | 5 390 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 633.00 | | 289 633.00 | 289 633.00 |
BZ Autres créances | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CF Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 324.00 | | 370 324.00 | 370 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 181.00 | 231 986.00 | 5 529 195.00 | 5 761 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 502.00 | 351 669.00 | | 377 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 076.00 | 65 833.00 | | 25 076.00 |
DL TOTAL (I) | 411 377.00 | 426 302.00 | | 411 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 298.00 | | | 1 470 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555 765.00 | 2 700 146.00 | | 3 555 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 12 134.00 | | 15 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 106.00 | 49 221.00 | | 73 106.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 817.00 | 2 761 501.00 | | 5 117 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 195.00 | 3 187 803.00 | | 5 529 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 137.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 752.00 | | | -36 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 32 916.00 | | 12 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 076.00 | 65 833.00 | | 25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 744.00 | | | 3 085 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 390 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 750.00 | | | 238 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 269.00 | | | 2 397 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 623.00 | 6 363.00 | | 225 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 623.00 | 6 363.00 | | 225 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545 100.00 | 3 545 100.00 | | 3 545 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 820.00 | | | 1 360 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 298.00 | 119 773.00 | 494 964.00 | 1 470 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 321.00 | 351 758.00 | 1 370 563.00 | 1 722 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 817.00 | 3 767 298.00 | 494 984.00 | 5 117 817.00 |