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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 078.00 | 6 575.00 | 3 503.00 | 10 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 830.00 | 256 864.00 | 62 965.00 | 319 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 343.00 | | 1 219 343.00 | 1 219 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 616.00 | 263 439.00 | 5 068 176.00 | 5 331 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 620.00 | | 270 620.00 | 270 620.00 |
BZ Autres créances | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CF Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 110.00 | | 335 110.00 | 335 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 726.00 | 263 439.00 | 5 403 286.00 | 5 666 726.00 |
CU Autres participations | 3 322 896.00 | | 3 322 896.00 | 3 322 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 244.00 | | | 444 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
DL TOTAL (I) | 490 872.00 | | | 490 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 174.00 | | | 1 229 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 520.00 | | | 3 611 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 413.00 | | | 4 912 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 286.00 | | | 5 403 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 171.00 | | | 4 306 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 611.00 | | 403 611.00 | 403 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 611.00 | | 403 611.00 | 403 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 527.00 | | | 429 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 698.00 | | | 391 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 622.00 | | 11 549.00 | 5 377 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 556.00 | 4 551 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 556.00 | 5 331 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 724.00 | | | 449 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 359.00 | | 11 549.00 | 318 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609 538.00 | | | 4 609 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 819.00 | 22 619.00 | | 240 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 819.00 | 22 619.00 | | 240 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609 921.00 | 3 609 921.00 | | 3 609 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 343.00 | | 1 219 343.00 | 1 219 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 270 620.00 | 270 620.00 | | 270 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 174.00 | 622 931.00 | 508 015.00 | 1 229 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 344.00 | | | 621 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 769.00 | 312 683.00 | 1 229 085.00 | 1 541 769.00 |
VW T.V.A. | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 413.00 | 4 306 171.00 | 508 015.00 | 4 912 413.00 |