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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 11 206.00 | 859.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 122.00 | 317 611.00 | 25 511.00 | 343 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 374.00 | | 586 374.00 | 586 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 925.00 | 328 817.00 | 4 330 108.00 | 4 658 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 861.00 | | 289 861.00 | 289 861.00 |
BZ Autres créances | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CF Disponibilités | 157 652.00 | | 157 652.00 | 157 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 818.00 | | 499 818.00 | 499 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 743.00 | 328 817.00 | 4 829 926.00 | 5 158 743.00 |
CU Autres participations | 3 257 898.00 | | 3 257 898.00 | 3 257 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691 842.00 | 514 495.00 | | 691 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | 177 348.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 711 628.00 | 700 642.00 | | 711 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 789.00 | 559 703.00 | | 538 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 639.00 | 3 309 577.00 | | 3 431 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 23 461.00 | | 26 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 744.00 | 72 027.00 | | 118 744.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 298.00 | 3 967 714.00 | | 4 118 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 926.00 | 4 668 357.00 | | 4 829 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 763.00 | 3 534 179.00 | | 3 684 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 431 639.00 | | | 3 431 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 207.00 | | 375 207.00 | 375 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 207.00 | | 375 207.00 | 375 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 125.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 65 124.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 204 364.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 414.00 | 600 081.00 | | 396 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 428.00 | 422 734.00 | | 385 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | 177 348.00 | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 183.00 | | 387 773.00 | 4 456 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 032.00 | 3 854 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 032.00 | 4 658 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 725.00 | | | 449 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 149.00 | | 11 037.00 | 344 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 310.00 | | 376 736.00 | 3 662 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 067.00 | 21 749.00 | | 307 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 067.00 | 21 749.00 | | 307 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430 677.00 | 3 430 677.00 | | 3 430 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 374.00 | | 586 374.00 | 586 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 789.00 | 105 254.00 | 433 535.00 | 538 789.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 282.00 | 342 166.00 | 596 116.00 | 938 282.00 |
VW T.V.A. | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 298.00 | 3 684 763.00 | 433 535.00 | 4 118 298.00 |