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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 5 811.00 | 3 260.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 289.00 | 235 009.00 | 74 279.00 | 309 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 622.00 | 240 820.00 | 5 136 802.00 | 5 377 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 393.00 | | 275 393.00 | 275 393.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 901.00 | | 312 901.00 | 312 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 523.00 | 240 820.00 | 5 449 703.00 | 5 690 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 599 796.00 | | 4 599 796.00 | 4 599 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 577.00 | 377 502.00 | | 402 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 687.00 | 25 076.00 | | 41 687.00 |
DL TOTAL (I) | 453 044.00 | 411 377.00 | | 453 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 564.00 | 1 470 298.00 | | 1 355 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 817.00 | 3 555 765.00 | | 3 552 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 15 508.00 | | 10 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | 73 106.00 | | 70 647.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 3 141.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 659.00 | 5 117 817.00 | | 4 996 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 703.00 | 5 529 195.00 | | 5 449 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 36 752.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -36 752.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | 12 556.00 | | 22 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 898.00 | 427 076.00 | | 404 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 211.00 | 402 000.00 | | 363 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 687.00 | 25 076.00 | | 41 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 390 857.00 | | | 5 390 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 377 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 673.00 | | | 247 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693 459.00 | | | 4 693 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 986.00 | 8 834.00 | | 231 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 986.00 | 8 834.00 | | 231 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 534 647.00 | 3 534 647.00 | | 3 534 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 276 899.00 | | | 1 276 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 275 393.00 | | | 275 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 519.00 | 121 345.00 | 501 456.00 | 1 350 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 778.00 | | | 119 778.00 |
VP Divers | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 542.00 | 312 901.00 | 1 286 642.00 | 1 599 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 659.00 | 3 767 485.00 | 501 458.00 | 4 996 659.00 |