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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 7 757.00 | 4 307.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 926.00 | 276 889.00 | 44 037.00 | 320 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 748.00 | 284 847.00 | 4 494 102.00 | 4 778 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 339.00 | | 272 339.00 | 272 339.00 |
BZ Autres créances | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CF Disponibilités | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 851.00 | | 346 851.00 | 346 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 598.00 | 284 847.00 | 4 840 953.00 | 5 125 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 986 291.00 | | 3 986 291.00 | 3 986 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 072.00 | 444 244.00 | | 482 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 422.00 | 37 828.00 | | 32 422.00 |
DL TOTAL (I) | 523 295.00 | 490 872.00 | | 523 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 243.00 | 1 229 174.00 | | 606 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845 302.00 | 3 611 521.00 | | 3 845 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 10 350.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 869.00 | 58 422.00 | | 51 869.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 658.00 | 4 912 414.00 | | 4 317 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 953.00 | 5 403 286.00 | | 4 840 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | 177.00 | | 4 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 177.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 946.00 | -177.00 | | -4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 10 792.00 | | 9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 640.00 | 429 527.00 | | 432 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 218.00 | 391 699.00 | | 400 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 422.00 | 37 828.00 | | 32 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551 982.00 | | 555 949.00 | 4 551 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 440.00 | 21 207.00 | | 263 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 440.00 | 21 207.00 | | 263 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 618 023.00 | 3 618 023.00 | | 3 618 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 889.00 | 51 868.00 | | 51 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 394.00 | | 663 394.00 | 663 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272 339.00 | 272 339.00 | | 272 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 243.00 | 124 539.00 | 481 703.00 | 606 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 932.00 | | | 622 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 538.00 | 327 401.00 | 673 137.00 | 1 000 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 658.00 | 3 835 955.00 | 481 703.00 | 4 317 658.00 |