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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 9 632.00 | 2 433.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 085.00 | 297 436.00 | 34 649.00 | 332 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 670.00 | | 394 670.00 | 394 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 183.00 | 307 067.00 | 4 149 116.00 | 4 456 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 155.00 | | 286 155.00 | 286 155.00 |
BZ Autres créances | 98 411.00 | | 98 411.00 | 98 411.00 |
CF Disponibilités | 133 524.00 | | 133 524.00 | 133 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 241.00 | | 519 241.00 | 519 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 424.00 | 307 067.00 | 4 668 357.00 | 4 975 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673 137.00 | | | 673 137.00 |
CU Autres participations | 3 257 898.00 | | 3 257 898.00 | 3 257 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 495.00 | 482 072.00 | | 514 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 348.00 | 32 422.00 | | 177 348.00 |
DL TOTAL (I) | 700 642.00 | 523 295.00 | | 700 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 703.00 | 606 243.00 | | 559 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 577.00 | 3 645 302.00 | | 3 309 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 11 298.00 | | 23 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 027.00 | 51 869.00 | | 72 027.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 714.00 | 4 317 658.00 | | 3 967 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 357.00 | 4 840 953.00 | | 4 668 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 179.00 | 4 317 658.00 | | 3 534 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 421.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 946.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124.00 | 4 946.00 | | 65 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 364.00 | -4 946.00 | | 204 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 081.00 | 432 640.00 | | 600 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 734.00 | 400 218.00 | | 422 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 348.00 | 32 422.00 | | 177 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 749.00 | | 386 639.00 | 4 778 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 204.00 | 3 662 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 204.00 | 4 456 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 725.00 | | | 449 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 991.00 | | 11 158.00 | 332 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996 033.00 | | 375 481.00 | 3 996 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 647.00 | 22 421.00 | | 284 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 647.00 | 22 421.00 | | 284 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307 753.00 | 2 874 218.00 | 433 535.00 | 3 307 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 670.00 | | 394 670.00 | 394 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 703.00 | 559 703.00 | | 559 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 129.00 | 385 717.00 | 404 412.00 | 790 129.00 |
VW T.V.A. | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 714.00 | 3 534 179.00 | 433 535.00 | 3 967 714.00 |