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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 964.00 | 2 031.00 | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 978.00 | 40 068.00 | 25 910.00 | 65 978.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 628.00 | 41 032.00 | 267 596.00 | 308 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
072 Créances – Autres | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
084 Disponibilités | 278 369.00 | | 278 369.00 | 278 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 178.00 | | 355 178.00 | 355 178.00 |
110 Total général Actif | 663 806.00 | 41 032.00 | 622 774.00 | 663 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 772.00 | 519 601.00 | | 537 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 774.00 | 189 622.00 | | 202 774.00 |
222 Production stockée | -6 302.00 | 6 302.00 | | -6 302.00 |
230 Autres produits | 2 392.00 | 2 043.00 | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 637.00 | 717 569.00 | | 736 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 128.00 | 258 472.00 | | 258 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 266.00 | 846.00 | | 1 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 63 651.00 | 58 854.00 | | 63 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | 7 637.00 | | 7 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 456.00 | 184 001.00 | | 198 456.00 |
252 Charges sociales | 88 156.00 | 84 845.00 | | 88 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 422.00 | 4 029.00 | | 6 422.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | 298.00 | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 819.00 | 598 982.00 | | 624 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 818.00 | 118 586.00 | | 111 818.00 |
280 Produits financiers | 2 206.00 | 4 980.00 | | 2 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 1 367.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 776.00 | 1 371.00 | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | 25 999.00 | | 23 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 055.00 | 97 563.00 | | 90 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 285.00 | | | 147 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |