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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 285.00 | 2 864.00 | 2 421.00 | 5 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 712.00 | 56 313.00 | 12 399.00 | 68 712.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 692.00 | 59 176.00 | 254 515.00 | 313 692.00 |
060 Stock marchandises | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
072 Créances – Autres | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
084 Disponibilités | 280 836.00 | | 280 836.00 | 280 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
110 Total général Actif | 657 396.00 | 59 176.00 | 598 220.00 | 657 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 791.00 | 519 324.00 | | 450 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 582.00 | 189 151.00 | | 173 582.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | 4 820.00 | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 132.00 | 713 295.00 | | 626 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 209.00 | 254 571.00 | | 211 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 365.00 | 541.00 | | 2 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | 413.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 68 431.00 | 70 771.00 | | 68 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | 7 977.00 | | 9 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 461.00 | 202 109.00 | | 171 461.00 |
252 Charges sociales | 77 905.00 | 90 974.00 | | 77 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 842.00 | 8 775.00 | | 9 842.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | 119.00 | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 547.00 | 636 250.00 | | 552 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 585.00 | 77 045.00 | | 73 585.00 |
280 Produits financiers | 1 981.00 | 1 900.00 | | 1 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 884.00 | 60.00 | | 3 884.00 |
294 Charges financières | | 177.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | 1 260.00 | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 7 474.00 | | 10 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 526.00 | 70 094.00 | | 68 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 392.00 | | | 311 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 864.00 | | | 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 075.00 | | | 50 075.00 |