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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 285.00 | 4 609.00 | 676.00 | 5 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 769.00 | 53 720.00 | 4 049.00 | 57 769.00 |
040 Immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 767.00 | 58 329.00 | 244 438.00 | 302 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
060 Stock marchandises | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
084 Disponibilités | 309 119.00 | | 309 119.00 | 309 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 105.00 | | 394 105.00 | 394 105.00 |
110 Total général Actif | 696 872.00 | 58 329.00 | 638 543.00 | 696 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 893.00 | 492 762.00 | | 550 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 927.00 | 191 808.00 | | 207 927.00 |
222 Production stockée | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 906.00 | 1 375.00 | | 2 906.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 54.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 233.00 | 685 999.00 | | 767 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 827.00 | 242 126.00 | | 276 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 056.00 | -4 018.00 | | -6 056.00 |
242 Autres charges externes. | 87 685.00 | 72 309.00 | | 87 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 199.00 | 9 158.00 | | 11 199.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 142.00 | 221 443.00 | | 246 142.00 |
252 Charges sociales | 101 383.00 | 91 429.00 | | 101 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 685.00 | 8 686.00 | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 125.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 108.00 | 641 258.00 | | 720 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 125.00 | 44 741.00 | | 47 125.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | 1 151.00 | | 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 96.00 | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 7 921.00 | | 9 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 264.00 | 38 067.00 | | 42 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 702.00 | | | 313 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 609.00 | | | 152 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |