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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 285.00 | 4 036.00 | 1 248.00 | 5 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 712.00 | 63 826.00 | 4 886.00 | 68 712.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 702.00 | 67 862.00 | 245 839.00 | 313 702.00 |
060 Stock marchandises | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
072 Créances – Autres | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
084 Disponibilités | 303 602.00 | | 303 602.00 | 303 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 749.00 | | 371 749.00 | 371 749.00 |
110 Total général Actif | 685 451.00 | 67 862.00 | 617 588.00 | 685 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 762.00 | 450 791.00 | | 492 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 808.00 | 173 582.00 | | 191 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1 759.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 999.00 | 626 132.00 | | 685 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 126.00 | 211 209.00 | | 242 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 018.00 | 2 365.00 | | -4 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 291.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 309.00 | 68 431.00 | | 72 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 9 559.00 | | 9 158.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 259.00 | | | 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 443.00 | 171 461.00 | | 221 443.00 |
252 Charges sociales | 91 429.00 | 77 905.00 | | 91 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 686.00 | 9 842.00 | | 8 686.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 1 485.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 258.00 | 552 547.00 | | 641 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 741.00 | 73 585.00 | | 44 741.00 |
280 Produits financiers | 1 151.00 | 1 981.00 | | 1 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 3 884.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 899.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 10 025.00 | | 7 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 067.00 | 68 526.00 | | 38 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 692.00 | | | 313 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 914.00 | | | 136 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |