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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 1 679.00 | 1 316.00 | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 712.00 | 48 128.00 | 20 585.00 | 68 712.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 392.00 | 49 807.00 | 261 585.00 | 311 392.00 |
060 Stock marchandises | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
072 Créances – Autres | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
084 Disponibilités | 274 159.00 | | 274 159.00 | 274 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 979.00 | | 359 979.00 | 359 979.00 |
110 Total général Actif | 671 371.00 | 49 807.00 | 621 564.00 | 671 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 422 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 324.00 | 537 772.00 | | 519 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 151.00 | 202 774.00 | | 189 151.00 |
222 Production stockée | | -6 302.00 | | |
230 Autres produits | 4 820.00 | 2 392.00 | | 4 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 295.00 | 736 637.00 | | 713 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 571.00 | 258 128.00 | | 254 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 541.00 | 1 266.00 | | 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413.00 | 344.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 70 771.00 | 63 651.00 | | 70 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 7 244.00 | | 7 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 109.00 | 198 456.00 | | 202 109.00 |
252 Charges sociales | 90 974.00 | 88 156.00 | | 90 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 775.00 | 6 422.00 | | 8 775.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1 151.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 250.00 | 624 819.00 | | 636 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 045.00 | 111 818.00 | | 77 045.00 |
280 Produits financiers | 1 900.00 | 2 206.00 | | 1 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 300.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 776.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | 110.00 | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 23 384.00 | | 7 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 094.00 | 90 055.00 | | 70 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 628.00 | | | 308 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 695.00 | | | 141 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 942.00 | | | 62 942.00 |