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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 285.00 | 5 181.00 | 104.00 | 5 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 184.00 | 39 856.00 | 11 328.00 | 51 184.00 |
040 Immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 190.00 | 45 037.00 | 251 153.00 | 296 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
072 Créances – Autres | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
084 Disponibilités | 340 837.00 | | 340 837.00 | 340 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 988.00 | | 409 988.00 | 409 988.00 |
110 Total général Actif | 706 178.00 | 45 037.00 | 661 141.00 | 706 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 702.00 | 550 893.00 | | 629 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 431.00 | 207 927.00 | | 239 431.00 |
222 Production stockée | -5 392.00 | 5 392.00 | | -5 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 2 906.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 3 895.00 | 116.00 | | 3 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 236.00 | 767 233.00 | | 869 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 172.00 | 276 827.00 | | 308 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 616.00 | -6 056.00 | | 5 616.00 |
242 Autres charges externes. | 95 921.00 | 87 685.00 | | 95 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 680.00 | 11 199.00 | | 12 680.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 852.00 | 246 142.00 | | 271 852.00 |
252 Charges sociales | 111 510.00 | 101 383.00 | | 111 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 543.00 | 2 685.00 | | 3 543.00 |
262 Autres charges | 2 509.00 | 243.00 | | 2 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 803.00 | 720 108.00 | | 811 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 434.00 | 47 125.00 | | 57 434.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 525.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 233.00 | 4 167.00 | | 2 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 9 553.00 | | 11 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 503.00 | 42 264.00 | | 48 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 767.00 | | | 302 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 739 827.00 | | | 1 739 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 485.00 | | | 70 485.00 |