| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 157.00 | | 1 320 157.00 | 1 320 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 551.00 | 213 303.00 | 76 248.00 | 289 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 303.00 | 221 353.00 | 1 399 950.00 | 1 621 303.00 |
BT Marchandises | 210 002.00 | 1 805.00 | 208 197.00 | 210 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
BZ Autres créances | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 799.00 | 1 805.00 | 463 994.00 | 465 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 102.00 | 223 158.00 | 1 863 943.00 | 2 087 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 600.00 | 1 341 600.00 | | 1 341 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 028.00 | 136 329.00 | | 141 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 557.00 | 1 477 929.00 | | 1 501 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 321.00 | 84 103.00 | | 101 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 838.00 | 215 694.00 | | 170 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 261.00 | 131 112.00 | | 58 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 386.00 | 430 909.00 | | 362 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 943.00 | 1 908 838.00 | | 1 863 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 065.00 | 346 806.00 | | 261 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 259.00 | | 2 000 259.00 | 2 000 259.00 |
FG Production vendue services | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 330.00 | | 2 046 330.00 | 2 046 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 267.00 | 51 917.00 | | 55 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 044.00 | 1 962 089.00 | | 2 062 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 016.00 | 1 825 760.00 | | 1 921 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 028.00 | 136 329.00 | | 141 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 303.00 | | | 1 621 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 625.00 | | | 1 325 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 843.00 | 26 510.00 | | 194 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 375.00 | 26 510.00 | | 189 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 683.00 | 1 805.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 1 805.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | 1 805.00 | 3 683.00 | 3 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 3 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VI Groupe et associés | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 405.00 | 252 861.00 | 3 544.00 | 256 405.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 386.00 | 261 065.00 | 101 321.00 | 362 386.00 |