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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 157.00 | | 1 320 157.00 | 1 320 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 838.00 | 239 961.00 | 65 877.00 | 305 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 623.00 | 248 011.00 | 1 389 612.00 | 1 637 623.00 |
BT Marchandises | 222 693.00 | 4 036.00 | 218 657.00 | 222 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
BZ Autres créances | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CF Disponibilités | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 729.00 | 4 036.00 | 469 693.00 | 473 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 352.00 | 252 047.00 | 1 859 305.00 | 2 111 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 600.00 | 1 341 600.00 | | 1 341 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 869.00 | 6 817.00 | | 13 869.00 |
DG Autres réserves | 16 088.00 | 12 112.00 | | 16 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 677.00 | 141 028.00 | | 142 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 235.00 | 1 501 557.00 | | 1 514 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 339.00 | 31 966.00 | | 11 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 465.00 | 101 321.00 | | 87 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 976.00 | 170 838.00 | | 195 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 290.00 | 58 261.00 | | 50 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 070.00 | 362 386.00 | | 345 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 305.00 | 1 863 943.00 | | 1 859 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 252.00 | 261 065.00 | | 250 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 318.00 | | 2 037 318.00 | 2 037 318.00 |
FG Production vendue services | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 050.00 | | 2 096 050.00 | 2 096 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 543.00 | 55 267.00 | | 52 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 399.00 | 2 062 044.00 | | 2 105 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 722.00 | 1 921 016.00 | | 1 962 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 677.00 | 141 028.00 | | 142 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 303.00 | | 17 401.00 | 1 621 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 1 637 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 308 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 625.00 | | | 1 325 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 134.00 | | 17 368.00 | 292 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | 33.00 | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 353.00 | 27 739.00 | 1 081.00 | 221 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 885.00 | 27 739.00 | 1 081.00 | 215 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 805.00 | 2 231.00 | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 2 231.00 | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 2 231.00 | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 976.00 | 195 976.00 | | 195 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VC Groupe et associés | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 339.00 | 3 980.00 | 7 359.00 | 11 339.00 |
VI Groupe et associés | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VP Divers | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 568.00 | 203 991.00 | 3 577.00 | 207 568.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 070.00 | 250 252.00 | 94 819.00 | 345 070.00 |