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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 157.00 | | 1 320 157.00 | 1 320 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 4 510.00 | 4 796.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 353.00 | 303 556.00 | 1 797.00 | 305 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 952.00 | 315 434.00 | 1 330 518.00 | 1 645 952.00 |
BT Marchandises | 205 533.00 | 4 985.00 | 200 548.00 | 205 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
BZ Autres créances | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
CF Disponibilités | 256 597.00 | | 256 597.00 | 256 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 883.00 | 4 985.00 | 668 898.00 | 673 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 835.00 | 320 419.00 | 1 999 416.00 | 2 319 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 600.00 | 1 341 600.00 | | 1 341 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 522.00 | 36 133.00 | | 43 522.00 |
DG Autres réserves | 59 480.00 | 49 085.00 | | 59 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 343.00 | 147 785.00 | | 265 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 946.00 | 1 574 603.00 | | 1 709 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 612.00 | 37 053.00 | | 13 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 842.00 | 257 993.00 | | 152 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 889.00 | 81 834.00 | | 122 889.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 189.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 471.00 | 377 069.00 | | 289 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 416.00 | 1 951 672.00 | | 1 999 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 952.00 | | | 1 645 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 525.00 | | | 1 327 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 659.00 | | | 314 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 311.00 | 7 123.00 | | 308 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 913.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 856.00 | 6 210.00 | | 301 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 406.00 | 4 985.00 | 7 406.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | 4 985.00 | 7 406.00 | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | 4 985.00 | 7 406.00 | 7 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 7 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VC Groupe et associés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 522.00 | 211 753.00 | 3 769.00 | 215 522.00 |