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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 6 455.00 | 913.00 | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 157.00 | | 1 320 157.00 | 1 320 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 2 573.00 | 6 733.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 353.00 | 299 283.00 | 6 070.00 | 305 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 952.00 | 308 311.00 | 1 337 641.00 | 1 645 952.00 |
BT Marchandises | 183 111.00 | 7 406.00 | 175 705.00 | 183 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
BZ Autres créances | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CF Disponibilités | 242 935.00 | | 242 935.00 | 242 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 436.00 | 7 406.00 | 614 030.00 | 621 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 388.00 | 315 717.00 | 1 951 672.00 | 2 267 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 600.00 | 1 341 600.00 | | 1 341 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 133.00 | 28 046.00 | | 36 133.00 |
DG Autres réserves | 49 085.00 | 25 438.00 | | 49 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 785.00 | 161 734.00 | | 147 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 603.00 | 1 556 818.00 | | 1 574 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 053.00 | 31 832.00 | | 37 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 993.00 | 220 592.00 | | 257 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 834.00 | 66 602.00 | | 81 834.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 196.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 069.00 | 322 578.00 | | 377 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 672.00 | 1 879 395.00 | | 1 951 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 069.00 | 322 578.00 | | 377 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 493.00 | | 2 346 493.00 | 2 346 493.00 |
FG Production vendue services | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 168.00 | | 2 417 168.00 | 2 417 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 392.00 | 56 022.00 | | 50 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 766.00 | 2 417 504.00 | | 2 429 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 981.00 | 2 255 771.00 | | 2 281 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 785.00 | 161 734.00 | | 147 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 117.00 | | 8 862.00 | 1 638 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 1 645 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 314 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 525.00 | | | 1 327 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 845.00 | | 8 840.00 | 306 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 22.00 | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 960.00 | 7 377.00 | 1 026.00 | 301 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 950.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 455.00 | 6 427.00 | 1 026.00 | 296 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 441.00 | 3 965.00 | | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 3 965.00 | | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | 3 965.00 | | 3 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 993.00 | 257 993.00 | | 257 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VC Groupe et associés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VI Groupe et associés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 159.00 | 195 390.00 | 3 769.00 | 199 159.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 069.00 | 377 069.00 | | 377 069.00 |