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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 157.00 | | 1 320 157.00 | 1 320 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 838.00 | 269 993.00 | 35 845.00 | 305 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 707.00 | 278 044.00 | 1 359 663.00 | 1 637 707.00 |
BT Marchandises | 212 251.00 | 7 733.00 | 204 518.00 | 212 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
BZ Autres créances | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
CF Disponibilités | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 103.00 | 7 733.00 | 477 370.00 | 485 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 810.00 | 285 777.00 | 1 837 033.00 | 2 122 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 600.00 | 1 341 600.00 | | 1 341 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 003.00 | 13 869.00 | | 21 003.00 |
DG Autres réserves | 21 632.00 | 16 088.00 | | 21 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 850.00 | 142 677.00 | | 140 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 084.00 | 1 514 235.00 | | 1 525 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 359.00 | 11 339.00 | | 7 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 199.00 | 87 465.00 | | 33 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 385.00 | 195 976.00 | | 210 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 006.00 | 50 290.00 | | 61 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 949.00 | 345 070.00 | | 311 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 033.00 | 1 859 305.00 | | 1 837 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 398.00 | 250 252.00 | | 275 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 192.00 | | 2 263 192.00 | 2 263 192.00 |
FG Production vendue services | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 532.00 | | 2 342 532.00 | 2 342 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 529.00 | 52 543.00 | | 44 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 756.00 | 2 105 399.00 | | 2 352 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 906.00 | 1 962 722.00 | | 2 211 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 850.00 | 142 677.00 | | 140 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 623.00 | | 84.00 | 1 637 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 625.00 | | | 1 325 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 421.00 | | | 308 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | 84.00 | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 011.00 | 30 033.00 | | 248 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 543.00 | 30 033.00 | | 242 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 036.00 | 3 697.00 | | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 3 697.00 | | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | 3 697.00 | | 4 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 385.00 | 210 385.00 | | 210 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VC Groupe et associés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 359.00 | 4 004.00 | 3 355.00 | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 949.00 | 275 398.00 | 3 355.00 | 311 949.00 |