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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 5 505.00 | 1 863.00 | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 157.00 | | 1 320 157.00 | 1 320 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 263.00 | 293 873.00 | 10 390.00 | 304 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 117.00 | 301 960.00 | 1 336 157.00 | 1 638 117.00 |
BT Marchandises | 205 279.00 | 3 441.00 | 201 838.00 | 205 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
BZ Autres créances | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CF Disponibilités | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 679.00 | 3 441.00 | 543 238.00 | 546 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 796.00 | 305 401.00 | 1 879 395.00 | 2 184 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 600.00 | 1 341 600.00 | | 1 341 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 046.00 | 21 003.00 | | 28 046.00 |
DG Autres réserves | 25 438.00 | 21 632.00 | | 25 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 734.00 | 140 850.00 | | 161 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 818.00 | 1 525 084.00 | | 1 556 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | 7 359.00 | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 832.00 | 33 199.00 | | 31 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 592.00 | 210 385.00 | | 220 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 602.00 | 61 006.00 | | 66 602.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 578.00 | 311 949.00 | | 322 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 395.00 | 1 837 033.00 | | 1 879 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 578.00 | 275 398.00 | | 322 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 933.00 | | 2 320 933.00 | 2 320 933.00 |
FG Production vendue services | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 671.00 | | 2 399 671.00 | 2 399 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 022.00 | 44 529.00 | | 56 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 504.00 | 2 352 756.00 | | 2 417 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 771.00 | 2 211 906.00 | | 2 255 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 734.00 | 140 850.00 | | 161 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 707.00 | | 4 545.00 | 1 637 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 1 638 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 306 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 625.00 | | 1 900.00 | 1 325 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 421.00 | | 2 560.00 | 308 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | 85.00 | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 044.00 | 28 052.00 | 4 136.00 | 278 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 37.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 576.00 | 28 015.00 | 4 136.00 | 272 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 733.00 | 3 441.00 | 7 733.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | 3 441.00 | 7 733.00 | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | 3 441.00 | 7 733.00 | 7 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 441.00 | 7 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VC Groupe et associés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 334.00 | 175 587.00 | 3 747.00 | 179 334.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 578.00 | 322 578.00 | | 322 578.00 |