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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AP Constructions | 110 643.00 | 20 983.00 | 89 659.00 | 110 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 5 133.00 | 1 383.00 | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 409.00 | 25 021.00 | 6 389.00 | 31 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 968.00 | 19 984.00 | 19 984.00 | 39 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 990.00 | 73 182.00 | 359 809.00 | 432 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
CF Disponibilités | 405 004.00 | | 405 004.00 | 405 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 870.00 | | 572 870.00 | 572 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 861.00 | 73 182.00 | 932 679.00 | 1 005 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 800.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 536 317.00 | 535 483.00 | | 536 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 588.00 | 79 954.00 | | 86 588.00 |
DL TOTAL (I) | 630 825.00 | 624 237.00 | | 630 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 068.00 | 3 246.00 | | 98 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 971.00 | 145 979.00 | | 125 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 8 273.00 | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 550.00 | 67 048.00 | | 58 550.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 4 600.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 854.00 | 229 146.00 | | 301 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 679.00 | 853 383.00 | | 932 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 412.00 | 229 146.00 | | 230 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 535.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 326.00 | 75 600.00 | 818 926.00 | 743 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 326.00 | 75 600.00 | 818 926.00 | 743 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 736.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | 9 593.00 | | 5 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 768.00 | 4 102.00 | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | 4 102.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | -4 102.00 | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 845.00 | 27 869.00 | | 36 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 181.00 | 788 408.00 | | 829 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 593.00 | 708 454.00 | | 742 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 588.00 | 79 954.00 | | 86 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 905.00 | | 123 892.00 | 405 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 39 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 807.00 | 432 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 393.00 | 244 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 148 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 847.00 | | | 247 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 058.00 | | 3 924.00 | 158 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 501.00 | 24 504.00 | 16 807.00 | 45 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 1 156.00 | 3 393.00 | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 204.00 | 23 348.00 | 13 415.00 | 41 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 199 840.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 551.00 | 19 984.00 | 3 551.00 | 3 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551.00 | 19 984.00 | 3 551.00 | 3 551.00 |
UG ‐ Financières | | 19 984.00 | 3 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 578.00 | 26 136.00 | 71 442.00 | 97 578.00 |
VI Groupe et associés | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 854.00 | 230 412.00 | 71 442.00 | 301 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 4 262.00 | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 917.00 | 34 544.00 | | 53 917.00 |
ST Autres comptes | 121 653.00 | 113 465.00 | | 121 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 067.00 | 64 089.00 | | 63 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | 2 419.00 | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | 6 681.00 | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 665.00 | 140 167.00 | | 148 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 906.00 | 19 002.00 | | 20 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 636.00 | 212 097.00 | | 238 636.00 |