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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 320 953.00 | | 320 953.00 | 320 953.00 |
AP Constructions | 1 958 450.00 | 177 031.00 | 1 781 420.00 | 1 958 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 645.00 | 10 534.00 | 11 110.00 | 21 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 677.00 | 16 389.00 | 2 288.00 | 18 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 275.00 | | 240 275.00 | 240 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 423.00 | 245 983.00 | 2 598 440.00 | 2 844 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 521 257.00 | | 521 257.00 | 521 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 498.00 | 245 983.00 | 3 144 515.00 | 3 390 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 697 546.00 | 622 905.00 | | 697 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 556.00 | 74 641.00 | | 87 556.00 |
DL TOTAL (I) | 793 022.00 | 705 466.00 | | 793 022.00 |
DP Provisions pour risques | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 284.00 | 471 676.00 | | 400 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 275.00 | 1 709 173.00 | | 1 775 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 091.00 | 14 696.00 | | 48 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 515.00 | 56 676.00 | | 31 515.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 298.00 | 2 252 222.00 | | 2 260 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 515.00 | 2 957 688.00 | | 3 144 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 812.00 | 1 752 484.00 | | 1 931 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 314.00 | | 248 709.00 | 2 604 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 2 844 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 2 560 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 891.00 | | 248 709.00 | 2 319 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 519.00 | 66 096.00 | 8 600.00 | 148 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 458.00 | 66 096.00 | 8 600.00 | 146 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 968.00 | 91 195.00 | | 39 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 284.00 | 71 798.00 | 217 787.00 | 400 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 025.00 | 1 674 025.00 | | 1 674 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 298.00 | 1 931 812.00 | 217 787.00 | 2 260 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 744.00 | 8 110.00 | | 9 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | 27 075.00 | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 125 514.00 | 116 748.00 | | 125 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 527.00 | 32 862.00 | | 10 527.00 |
YT Sous‐traitance | 71 400.00 | 52 490.00 | | 71 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 661.00 | 2 562.00 | | 3 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 406.00 | 10 672.00 | | 13 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 334.00 | 149 620.00 | | 159 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 818.00 | 24 572.00 | | 29 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 135.00 | 229 176.00 | | 211 135.00 |