| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 320 953.00 | | 320 953.00 | 320 953.00 |
AP Constructions | 1 958 450.00 | 117 158.00 | 1 841 292.00 | 1 958 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 279.00 | 5 091.00 | 11 187.00 | 16 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 314.00 | 188 487.00 | 2 415 826.00 | 2 604 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 609.00 | | 161 609.00 | 161 609.00 |
CF Disponibilités | 324 487.00 | | 324 487.00 | 324 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 862.00 | | 541 862.00 | 541 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 175.00 | 188 487.00 | 2 957 688.00 | 3 146 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 622 905.00 | 536 317.00 | | 622 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 641.00 | 86 588.00 | | 74 641.00 |
DL TOTAL (I) | 705 466.00 | 630 825.00 | | 705 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 676.00 | 98 068.00 | | 471 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 173.00 | 125 971.00 | | 1 709 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 16 531.00 | | 14 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | 58 550.00 | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 252 222.00 | 301 854.00 | | 2 252 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 688.00 | 932 679.00 | | 2 957 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 484.00 | 230 412.00 | | 1 752 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 491.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 657.00 | 63 420.00 | 817 076.00 | 753 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 657.00 | 63 420.00 | 817 076.00 | 753 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 310.00 | 4 768.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 115.00 | 4 768.00 | | 51 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 236.00 | -4 768.00 | | -18 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 36 845.00 | | 14 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 094.00 | 829 181.00 | | 866 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 453.00 | 742 593.00 | | 791 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 641.00 | 86 588.00 | | 74 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 990.00 | | 2 212 363.00 | 432 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 39 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 039.00 | 2 604 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 039.00 | 2 319 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 567.00 | | 2 182 363.00 | 148 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 968.00 | | 30 000.00 | 39 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004.00 | 31 467.00 | 9 951.00 | 127 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 943.00 | 31 467.00 | 9 951.00 | 124 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 199 840.00 | 199 840.00 | | 199 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UG ‐ Financières | | 19 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 250.00 | 1 250.00 | 100 000.00 | 101 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 174.00 | 71 435.00 | 289 039.00 | 471 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 923.00 | 1 607 923.00 | | 1 607 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 222.00 | 1 752 484.00 | 389 039.00 | 2 252 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 110.00 | 4 082.00 | | 8 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 075.00 | 12 117.00 | | 27 075.00 |
ST Autres comptes | 116 748.00 | 121 653.00 | | 116 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 862.00 | 63 067.00 | | 32 862.00 |
YT Sous‐traitance | 52 490.00 | 41 800.00 | | 52 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 334.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 672.00 | 6 415.00 | | 10 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 620.00 | 148 665.00 | | 149 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 572.00 | 20 906.00 | | 24 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 176.00 | 238 636.00 | | 229 176.00 |