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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
AP Constructions | 482 122.00 | 129 712.00 | 352 410.00 | 482 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 487.00 | 129.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 670.00 | 7 696.00 | 6 974.00 | 14 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 979.00 | 139 956.00 | 668 023.00 | 807 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 1 577 926.00 | | 1 577 926.00 | 1 577 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 017.00 | | 1 591 017.00 | 1 591 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 995.00 | 139 956.00 | 2 259 040.00 | 2 398 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 946 533.00 | 852 405.00 | | 946 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 627.00 | 94 128.00 | | 145 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 080.00 | 954 453.00 | | 1 100 080.00 |
DP Provisions pour risques | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 215.00 | 453 292.00 | | 382 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 135.00 | 752 038.00 | | 587 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | 30 297.00 | | 23 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 50 103.00 | | 60 037.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 20 410.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 765.00 | 1 306 140.00 | | 1 067 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 040.00 | 2 351 789.00 | | 2 259 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 739.00 | 924 183.00 | | 767 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 605.00 | | 7 428.00 | 1 991 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 054.00 | 807 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 054.00 | 563 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 150.00 | | 7 428.00 | 1 747 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 962.00 | 51 516.00 | 155 522.00 | 243 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 902.00 | 51 516.00 | 155 522.00 | 241 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 215.00 | 82 189.00 | 300 026.00 | 382 215.00 |
VI Groupe et associés | 587 135.00 | 587 135.00 | | 587 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 765.00 | 767 739.00 | 300 026.00 | 1 067 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 7 961.00 | | 5 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 565.00 | 12 921.00 | | 9 565.00 |
ST Autres comptes | 123 498.00 | 145 812.00 | | 123 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 721.00 | 5 020.00 | | 8 721.00 |
YT Sous‐traitance | 41 200.00 | 55 525.00 | | 41 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 544.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | 10 505.00 | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 931.00 | 29 331.00 | | 29 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 985.00 | 219 277.00 | | 182 985.00 |