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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 260 614.00 | | 260 614.00 | 260 614.00 |
AP Constructions | 1 968 232.00 | 207 103.00 | 1 761 129.00 | 1 968 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 4 574.00 | 5 520.00 | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 596.00 | 17 066.00 | 1 531.00 | 18 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 501 990.00 | 230 803.00 | 2 271 187.00 | 2 501 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 349 114.00 | | 349 114.00 | 349 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 303.00 | | 369 303.00 | 369 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 294.00 | 230 803.00 | 2 640 491.00 | 2 871 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 785 102.00 | 697 546.00 | | 785 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303.00 | 87 556.00 | | 67 303.00 |
DL TOTAL (I) | 860 325.00 | 793 022.00 | | 860 325.00 |
DP Provisions pour risques | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 713.00 | 400 284.00 | | 293 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 567.00 | 1 775 275.00 | | 1 330 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 48 091.00 | | 23 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 652.00 | 31 515.00 | | 33 652.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 5 133.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 970.00 | 2 260 298.00 | | 1 688 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 491.00 | 3 144 515.00 | | 2 640 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 989.00 | 1 931 812.00 | | 1 435 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 423.00 | | 706 306.00 | 2 844 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 968.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 141.00 | 578 597.00 | 2 501 990.00 | 470 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 141.00 | 538 629.00 | 2 257 536.00 | 470 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 000.00 | | 706 306.00 | 2 560 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 470 141.00 | | | 470 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 015.00 | 76 481.00 | 51 693.00 | 206 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 954.00 | 76 481.00 | 51 693.00 | 203 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 163.00 | | 39 968.00 | 131 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 713.00 | 40 732.00 | 170 144.00 | 293 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 317.00 | 1 229 317.00 | | 1 229 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 876.00 | | | 406 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 970.00 | 1 435 989.00 | 170 144.00 | 1 688 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | 9 744.00 | | 7 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 480.00 | 3 694.00 | | 13 480.00 |
ST Autres comptes | 121 021.00 | 125 514.00 | | 121 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 639.00 | 10 527.00 | | 7 639.00 |
YT Sous‐traitance | 48 300.00 | 71 400.00 | | 48 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 3 661.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 586.00 | 13 406.00 | | 9 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 054.00 | 159 334.00 | | 156 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 033.00 | 29 818.00 | | 22 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 440.00 | 211 135.00 | | 190 440.00 |