| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
AN Terrains | 201 558.00 | | 201 558.00 | 201 558.00 |
AP Constructions | 1 521 956.00 | 221 729.00 | 1 300 228.00 | 1 521 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 115.00 | 763.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 758.00 | 19 058.00 | 2 699.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 605.00 | 243 962.00 | 1 747 642.00 | 1 991 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 588 602.00 | | 588 602.00 | 588 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 146.00 | | 604 146.00 | 604 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 751.00 | 243 962.00 | 2 351 789.00 | 2 595 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 852 405.00 | 785 102.00 | | 852 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 128.00 | 67 303.00 | | 94 128.00 |
DL TOTAL (I) | 954 453.00 | 860 325.00 | | 954 453.00 |
DP Provisions pour risques | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 292.00 | 293 713.00 | | 453 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 038.00 | 1 330 567.00 | | 752 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 297.00 | 23 546.00 | | 30 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 33 652.00 | | 50 103.00 |
EA Autres dettes | 20 410.00 | 7 491.00 | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 140.00 | 1 688 970.00 | | 1 306 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 789.00 | 2 640 491.00 | | 2 351 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 183.00 | 1 435 989.00 | | 924 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 990.00 | | 3 162.00 | 2 501 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 547.00 | 1 991 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 547.00 | 1 747 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 536.00 | | 3 162.00 | 2 257 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 803.00 | 56 166.00 | 43 007.00 | 230 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 743.00 | 56 166.00 | 43 007.00 | 228 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 292.00 | 71 335.00 | 343 912.00 | 453 292.00 |
VI Groupe et associés | 752 038.00 | 752 038.00 | | 752 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 140.00 | 924 183.00 | 343 912.00 | 1 306 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | 7 015.00 | | 7 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 921.00 | 13 480.00 | | 12 921.00 |
ST Autres comptes | 145 812.00 | 121 021.00 | | 145 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 020.00 | 7 639.00 | | 5 020.00 |
YT Sous‐traitance | 55 525.00 | 48 300.00 | | 55 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 2 571.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 505.00 | 9 586.00 | | 10 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 974.00 | 156 054.00 | | 165 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 331.00 | 22 033.00 | | 29 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 277.00 | 190 440.00 | | 219 277.00 |