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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 18 919.00 | 12 088.00 | 6 831.00 | 18 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 516.00 | 670 966.00 | 335 550.00 | 1 006 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 905.00 | 37 180.00 | 34 726.00 | 71 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 201.00 | 720 234.00 | 401 967.00 | 1 122 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 138.00 | | 180 138.00 | 180 138.00 |
BN En cours de production de biens | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 573.00 | 8 066.00 | 926 507.00 | 934 573.00 |
BZ Autres créances | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CF Disponibilités | 347 543.00 | | 347 543.00 | 347 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 365.00 | 8 066.00 | 2 039 299.00 | 2 047 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 566.00 | 728 300.00 | 2 441 266.00 | 3 169 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 531.00 | 1 092 473.00 | | 1 266 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 319.00 | 209 058.00 | | 107 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 849.00 | 1 356 531.00 | | 1 428 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 602.00 | 138 320.00 | | 146 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 10 000.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 548.00 | 787 590.00 | | 698 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 247.00 | 129 791.00 | | 167 247.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 417.00 | 1 065 702.00 | | 1 012 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 266.00 | 2 422 232.00 | | 2 441 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 836.00 | 978 347.00 | | 919 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 748.00 | 15 620.00 | 53 368.00 | 37 748.00 |
FD Production vendue biens | 4 808 726.00 | 495 391.00 | 5 304 117.00 | 4 808 726.00 |
FG Production vendue services | 147 032.00 | 13 365.00 | 160 397.00 | 147 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 506.00 | 524 376.00 | 5 517 882.00 | 4 993 506.00 |
FM Production stockée | | | 203 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 754.00 | 1 378.00 | | 11 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 411.00 | 277.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 5 023.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 7 477.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 348.00 | 32 366.00 | | 14 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 1 141.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | 38 048.00 | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 517.00 | -30 571.00 | | -11 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 960.00 | 96 702.00 | | 47 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 422.00 | 5 494 128.00 | | 5 760 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 103.00 | 5 285 070.00 | | 5 653 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 319.00 | 209 058.00 | | 107 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 832.00 | | 186 165.00 | 1 171 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 205.00 | 1 330 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 205.00 | 1 305 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 971.00 | | 186 165.00 | 1 146 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 661.00 | 145 774.00 | 27 205.00 | 862 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 661.00 | 145 774.00 | 27 205.00 | 862 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 216.00 | 7 903.00 | 14 053.00 | 14 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 216.00 | 7 903.00 | 14 053.00 | 14 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 216.00 | 7 903.00 | 14 053.00 | 14 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 548.00 | 698 548.00 | | 698 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 918.00 | | | 1 290 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 032.00 | 17 144.00 | 19 888.00 | 37 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VP Divers | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 354.00 | 980 354.00 | 18 000.00 | 998 354.00 |
VW T.V.A. | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 417.00 | 919 836.00 | 92 581.00 | 1 012 417.00 |