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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 599.00 | 762.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 24 672.00 | 19 783.00 | 4 889.00 | 24 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 451.00 | 1 460 606.00 | 1 255 845.00 | 2 716 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 824.00 | 185 287.00 | 773 537.00 | 958 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 821.00 | | 873 821.00 | 873 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 227.00 | 1 666 275.00 | 2 932 952.00 | 4 599 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 556.00 | | 336 556.00 | 336 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 895.00 | | 399 895.00 | 399 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 465.00 | 32 766.00 | 1 361 699.00 | 1 394 465.00 |
BZ Autres créances | 516 574.00 | | 516 574.00 | 516 574.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 057.00 | 32 766.00 | 2 668 291.00 | 2 701 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 284.00 | 1 699 041.00 | 5 601 244.00 | 7 300 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 284.00 | | | 1 850 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 915.00 | | | -23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 369.00 | | | 1 881 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 498.00 | | | 645 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 562.00 | | | 2 058 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 728.00 | | | 785 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 313.00 | | | 174 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 101.00 | | | 3 664 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 244.00 | | | 5 601 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 176.00 | | | 3 625 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 520.00 | | | 586 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
FD Production vendue biens | 6 729 414.00 | 833 433.00 | 7 562 847.00 | 6 729 414.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 833 233.00 | 833 433.00 | 7 666 666.00 | 6 833 233.00 |
FM Production stockée | | | -72 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 332.00 | | | -28 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 054.00 | | | 7 597 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 970.00 | | | 7 620 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 915.00 | | | -23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 820.00 | 391 263.00 | 21 808.00 | 1 296 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 45.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 266.00 | 391 218.00 | 21 808.00 | 1 296 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 766.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 702.00 | 6 072.00 | | 49 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 702.00 | 38 838.00 | | 49 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 702.00 | 38 838.00 | | 49 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 728.00 | 785 728.00 | | 785 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 465.00 | | | 1 394 465.00 |
VB T. V. A. | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
VC Groupe et associés | 374 978.00 | | | 374 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 520.00 | 586 520.00 | | 586 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 978.00 | 20 053.00 | 38 925.00 | 58 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 562.00 | 2 058 562.00 | | 2 058 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 862.00 | 1 911 862.00 | 18 000.00 | 1 929 862.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 101.00 | 3 625 176.00 | 38 925.00 | 3 664 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |