| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 599.00 | 762.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 603.00 | 7 864.00 | 3 738.00 | 11 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 307.00 | 2 482 181.00 | 792 127.00 | 3 274 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 677.00 | 738 574.00 | 2 455 103.00 | 3 193 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 816.00 | | 420 816.00 | 420 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 862.00 | 3 229 218.00 | 3 696 644.00 | 6 925 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 386.00 | | 300 386.00 | 300 386.00 |
BN En cours de production de biens | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 840.00 | 15 911.00 | 1 368 929.00 | 1 384 840.00 |
BZ Autres créances | 211 736.00 | | 211 736.00 | 211 736.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 115 888.00 | 15 911.00 | 2 099 977.00 | 2 115 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 750.00 | 3 245 129.00 | 5 796 621.00 | 9 041 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 199.00 | 795 899.00 | | -474 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 323.00 | -1 270 098.00 | | -1 469 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 888 522.00 | -419 199.00 | | -1 888 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 273.00 | 65 306.00 | | 77 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 273.00 | 65 306.00 | | 77 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463 147.00 | 5 707 088.00 | | 6 463 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 599.00 | 842 207.00 | | 964 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 380.00 | 199 182.00 | | 173 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 870.00 | 6 769 583.00 | | 7 607 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 621.00 | 6 415 690.00 | | 5 796 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 607 870.00 | 6 769 583.00 | | 7 607 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
FD Production vendue biens | 4 693 257.00 | | 4 693 257.00 | 4 693 257.00 |
FG Production vendue services | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 597.00 | | 4 819 597.00 | 4 819 597.00 |
FM Production stockée | | | -250 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 48 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 477 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 776.00 | 8 021.00 | | 8 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 776.00 | 8 021.00 | | 8 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 12 630.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 12 630.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | -4 608.00 | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 677.00 | 6 702 625.00 | | 4 654 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 000.00 | 7 972 723.00 | | 6 124 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 323.00 | -1 270 098.00 | | -1 469 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 583.00 | | 502 938.00 | 6 734 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 659.00 | 6 925 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 659.00 | 6 900 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709 124.00 | | 502 938.00 | 6 709 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 957.00 | 697 920.00 | 311 659.00 | 2 842 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 358.00 | 697 920.00 | 311 659.00 | 2 842 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 306.00 | 11 967.00 | | 65 306.00 |
6T Sur comptes clients | 39 529.00 | 19 937.00 | 43 555.00 | 39 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 529.00 | 19 937.00 | 43 555.00 | 39 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 835.00 | 31 904.00 | 43 555.00 | 104 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 904.00 | 43 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 599.00 | 964 599.00 | | 964 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 840.00 | 1 384 840.00 | | 1 384 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
VC Groupe et associés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VI Groupe et associés | 6 463 147.00 | 6 463 147.00 | | 6 463 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 576.00 | 1 596 576.00 | 18 000.00 | 1 614 576.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 872.00 | 7 607 872.00 | | 7 607 872.00 |