| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 599.00 | 762.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 11 603.00 | 8 248.00 | 3 355.00 | 11 603.00 |
AP Constructions | 5 057 145.00 | 2 958 110.00 | 2 099 035.00 | 5 057 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510 091.00 | 993 746.00 | 2 516 345.00 | 3 510 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 387.00 | 3 960 703.00 | 4 665 684.00 | 8 626 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 617.00 | | 584 617.00 | 584 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 730.00 | | 159 730.00 | 159 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 808.00 | 34 898.00 | 1 895 910.00 | 1 930 808.00 |
BZ Autres créances | 287 464.00 | | 287 464.00 | 287 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 967 779.00 | 34 898.00 | 2 932 881.00 | 2 967 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 166.00 | 3 995 601.00 | 7 598 565.00 | 11 594 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 522.00 | -474 199.00 | | -1 943 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 297.00 | -1 469 323.00 | | -809 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070 782.00 | | | 1 070 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627 038.00 | -1 888 522.00 | | -1 627 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 184.00 | 77 273.00 | | 68 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 184.00 | 77 273.00 | | 68 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 463 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 808.00 | 964 599.00 | | 1 917 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 024.00 | 173 380.00 | | 387 024.00 |
EA Autres dettes | 6 852 587.00 | | | 6 852 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 157 419.00 | 7 607 870.00 | | 9 157 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 565.00 | 5 796 621.00 | | 7 598 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
FD Production vendue biens | 7 242 445.00 | 190 171.00 | 7 432 616.00 | 7 242 445.00 |
FG Production vendue services | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 337.00 | 190 171.00 | 7 548 508.00 | 7 358 337.00 |
FM Production stockée | | | -23 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 25 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 8 776.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 480.00 | 8 776.00 | | 78 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 480.00 | 8 228.00 | | 78 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 098.00 | 4 654 677.00 | | 7 718 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 395.00 | 6 124 000.00 | | 8 527 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 297.00 | -1 469 323.00 | | -809 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 925 862.00 | | 1 700 525.00 | 6 925 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 626 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 403.00 | | 1 700 525.00 | 6 900 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 218.00 | 731 485.00 | | 3 229 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 619.00 | 731 485.00 | | 3 228 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 273.00 | 4 384.00 | 13 473.00 | 77 273.00 |
6T Sur comptes clients | 15 911.00 | 18 987.00 | | 15 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 911.00 | 18 987.00 | | 15 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 184.00 | 23 371.00 | 13 473.00 | 93 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 371.00 | 13 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 808.00 | 1 917 808.00 | | 1 917 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 808.00 | 1 930 808.00 | | 1 930 808.00 |
VB T. V. A. | 257 845.00 | 257 845.00 | | 257 845.00 |
VC Groupe et associés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 852 587.00 | 6 852 587.00 | | 6 852 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 271.00 | 2 236 271.00 | | 2 236 271.00 |
VW T.V.A. | 179 011.00 | 179 011.00 | | 179 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157 419.00 | 9 157 419.00 | | 9 157 419.00 |