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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 599.00 | 762.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 24 672.00 | 20 167.00 | 4 505.00 | 24 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 825.00 | 1 834 803.00 | 1 313 023.00 | 3 147 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 487.00 | 341 604.00 | 1 997 883.00 | 2 339 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 207.00 | | 392 207.00 | 392 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 650.00 | 2 197 172.00 | 3 732 478.00 | 5 929 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 909.00 | | 301 909.00 | 301 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 505.00 | | 212 505.00 | 212 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 199.00 | 62 313.00 | 1 529 885.00 | 1 592 199.00 |
BZ Autres créances | 252 304.00 | | 252 304.00 | 252 304.00 |
CF Disponibilités | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 724.00 | 62 313.00 | 2 392 411.00 | 2 454 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 375.00 | 2 259 486.00 | 6 124 889.00 | 8 384 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 369.00 | 1 850 284.00 | | 1 826 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 470.00 | -23 915.00 | | -1 030 470.00 |
DL TOTAL (I) | 850 899.00 | 1 881 369.00 | | 850 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 175.00 | 55 774.00 | | 60 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 175.00 | 55 774.00 | | 60 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 135.00 | 645 498.00 | | 39 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 436.00 | 2 058 562.00 | | 4 089 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 364.00 | 785 728.00 | | 878 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 796.00 | 174 313.00 | | 176 796.00 |
EA Autres dettes | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 815.00 | 3 664 101.00 | | 5 213 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 889.00 | 5 601 244.00 | | 6 124 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 105.00 | 3 625 176.00 | | 5 195 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 586 520.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 594.00 | 2 896.00 | 133 491.00 | 130 594.00 |
FD Production vendue biens | 6 888 980.00 | 323 862.00 | 7 212 841.00 | 6 888 980.00 |
FG Production vendue services | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 378.00 | 326 758.00 | 7 397 136.00 | 7 070 378.00 |
FM Production stockée | | | -187 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 381.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 2 500.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 397.00 | 2 500.00 | | 19 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 23 298.00 | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 7 534.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | 30 832.00 | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 167.00 | -28 332.00 | | 14 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 217.00 | 7 597 054.00 | | 7 277 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 687.00 | 7 620 970.00 | | 8 307 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 470.00 | -23 915.00 | | -1 030 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 227.00 | | 1 827 842.00 | 4 599 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 419.00 | 5 929 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 419.00 | 5 904 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 768.00 | | 1 827 842.00 | 4 573 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 275.00 | 546 703.00 | 15 805.00 | 1 666 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 676.00 | 546 703.00 | 15 805.00 | 1 665 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 774.00 | 4 401.00 | | 55 774.00 |
6T Sur comptes clients | 32 766.00 | 30 380.00 | 833.00 | 32 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 766.00 | 30 380.00 | 833.00 | 32 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 540.00 | 34 781.00 | 833.00 | 88 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 782.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 364.00 | 878 364.00 | | 878 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 199.00 | 1 592 199.00 | | 1 592 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
VC Groupe et associés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 958.00 | 20 248.00 | 18 710.00 | 38 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 089 436.00 | 4 089 436.00 | | 4 089 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 646.00 | 1 844 646.00 | 18 000.00 | 1 862 646.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 815.00 | 5 195 105.00 | 18 710.00 | 5 213 815.00 |