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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 599.00 | 762.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 24 672.00 | 20 550.00 | 4 122.00 | 24 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 750.00 | 2 270 654.00 | 1 064 096.00 | 3 334 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116 683.00 | 551 154.00 | 2 565 529.00 | 3 116 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 019.00 | | 233 019.00 | 233 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 583.00 | 2 842 958.00 | 3 891 625.00 | 6 734 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 510.00 | | 780 510.00 | 780 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 304.00 | | 332 304.00 | 332 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 381.00 | 39 529.00 | 1 027 851.00 | 1 067 381.00 |
BZ Autres créances | 341 266.00 | | 341 266.00 | 341 266.00 |
CF Disponibilités | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 594.00 | 39 529.00 | 2 524 065.00 | 2 563 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 177.00 | 2 882 487.00 | 6 415 690.00 | 9 298 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 899.00 | 1 826 369.00 | | 795 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 098.00 | -1 030 470.00 | | -1 270 098.00 |
DL TOTAL (I) | -419 199.00 | 850 899.00 | | -419 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 306.00 | 60 175.00 | | 65 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 306.00 | 60 175.00 | | 65 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 107.00 | 39 135.00 | | 21 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707 088.00 | 4 089 436.00 | | 5 707 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 207.00 | 878 364.00 | | 842 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 182.00 | 176 796.00 | | 199 182.00 |
EA Autres dettes | | 30 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 769 583.00 | 5 213 815.00 | | 6 769 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 690.00 | 6 124 889.00 | | 6 415 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 583.00 | 5 195 105.00 | | 6 769 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | 177.00 | | 2 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
FD Production vendue biens | 6 194 118.00 | 275 724.00 | 6 469 842.00 | 6 194 118.00 |
FG Production vendue services | 15 546.00 | 4 820.00 | 20 366.00 | 15 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 469.00 | 280 544.00 | 6 549 013.00 | 6 268 469.00 |
FM Production stockée | | | 119 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 46 984.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 021.00 | 19 387.00 | | 8 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 021.00 | 19 397.00 | | 8 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630.00 | 5 174.00 | | 12 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 630.00 | 5 229.00 | | 12 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | 14 167.00 | | -4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 625.00 | 7 277 217.00 | | 6 702 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 723.00 | 8 307 687.00 | | 7 972 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 098.00 | -1 030 470.00 | | -1 270 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 650.00 | | 969 160.00 | 5 929 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 227.00 | 6 734 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 227.00 | 6 709 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904 191.00 | | 969 160.00 | 5 904 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 173.00 | 646 290.00 | 505.00 | 2 197 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 574.00 | 646 290.00 | 505.00 | 2 196 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 175.00 | 5 131.00 | | 60 175.00 |
6T Sur comptes clients | 62 313.00 | 2 500.00 | 25 284.00 | 62 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 313.00 | 2 500.00 | 25 284.00 | 62 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 488.00 | 7 631.00 | 25 284.00 | 122 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 631.00 | 25 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 207.00 | 842 207.00 | | 842 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 381.00 | 1 067 381.00 | | 1 067 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
VC Groupe et associés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 707 088.00 | 5 707 088.00 | | 5 707 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 171.00 | 116 171.00 | | 116 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 020.00 | 1 409 020.00 | 18 000.00 | 1 427 020.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 585.00 | 6 769 585.00 | | 6 769 585.00 |