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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 716.00 | 99 727.00 | 14 989.00 | 114 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 412.00 | 63 629.00 | 22 783.00 | 86 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 159.00 | 167 164.00 | 79 994.00 | 247 159.00 |
BN En cours de production de biens | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BT Marchandises | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 921.00 | 27 523.00 | 54 398.00 | 81 921.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 165.00 | 27 523.00 | 220 641.00 | 248 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 324.00 | 194 688.00 | 300 636.00 | 495 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 101 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 898.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | 2 441.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 125 931.00 | 112 919.00 | | 125 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 487.00 | 70 499.00 | | 29 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 27 387.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 343.00 | 67 097.00 | | 106 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 800.00 | 37 349.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 705.00 | 202 333.00 | | 174 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 636.00 | 315 253.00 | | 300 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 409.00 | 573.00 | 811 982.00 | 811 409.00 |
FG Production vendue services | 283 957.00 | | 283 957.00 | 283 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 366.00 | 573.00 | 1 095 940.00 | 1 095 366.00 |
FM Production stockée | | | 15 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | 20.00 | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 205.00 | -20.00 | | -11 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184.00 | -2 286.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 207.00 | 943 863.00 | | 1 120 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 196.00 | 941 421.00 | | 1 107 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 011.00 | 2 441.00 | | 13 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 038.00 | 28 774.00 | | 30 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 236.00 | | 9 923.00 | 237 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 205.00 | | 9 923.00 | 191 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 795.00 | 8 370.00 | | 158 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 987.00 | 8 370.00 | | 154 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 970.00 | 1 604.00 | 1 050.00 | 26 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 970.00 | 1 604.00 | 1 050.00 | 26 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 970.00 | 1 604.00 | 1 050.00 | 26 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 547.00 | 1 212.00 | 32 335.00 | 33 547.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 788.00 | 6 449.00 | 19 339.00 | 25 788.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 636.00 | 97 301.00 | 32 335.00 | 129 636.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 705.00 | 155 366.00 | 19 339.00 | 174 705.00 |