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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 165.00 | 116 638.00 | 12 526.00 | 129 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 958.00 | 76 770.00 | 17 187.00 | 93 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 154.00 | 197 217.00 | 71 936.00 | 269 154.00 |
BN En cours de production de biens | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BT Marchandises | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 006.00 | 28 235.00 | 61 770.00 | 90 006.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 628.00 | 28 235.00 | 258 392.00 | 286 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 782.00 | 225 453.00 | 330 328.00 | 555 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 117 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | -1 667.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 697.00 | 4 731.00 | | 55 697.00 |
DL TOTAL (I) | 184 341.00 | 128 644.00 | | 184 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 759.00 | 78 298.00 | | 34 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 22 913.00 | | 7 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 29 642.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 141 905.00 | | 66 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | 44 346.00 | | 35 714.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 987.00 | 317 127.00 | | 145 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 328.00 | 445 771.00 | | 330 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 565.00 | 258 511.00 | | 134 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 122.00 | | 3 032.00 | 266 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 091.00 | | 3 032.00 | 220 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 250.00 | 10 968.00 | | 186 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 442.00 | 10 968.00 | | 182 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 832.00 | 2 854.00 | 450.00 | 25 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 832.00 | 2 854.00 | 450.00 | 25 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 832.00 | 2 854.00 | 450.00 | 25 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 854.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 405.00 | 3 256.00 | 31 149.00 | 34 405.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 171.00 | 18 250.00 | 48 922.00 | 67 171.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 679.00 | 90 530.00 | 31 149.00 | 121 679.00 |
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 614.00 | 133 693.00 | 48 922.00 | 182 614.00 |